| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 118,385.76 | 1,318,458.66 | 884,249.62 | 5,742,079.18 |
| 本期利润 | 118,385.76 | 1,318,458.66 | 884,249.62 | 5,742,079.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 1.29 | 0.64 | 1.87 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 10,298,240.75 | 55,347,750.30 | 40,574,664.77 | 387,131,118.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.85 | 46.99 | 46.05 | 45.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
