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基金公告

诺安货币B(320019)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,435,550,866.86	1,893,526,872.88	2,071,013,018.75	4,550,224,946.17
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,435,550,866.86	1,893,526,872.88	2,071,013,018.75	4,550,224,946.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	200,034,724.58	336,470,744.24	803,609,545.01	1,942,372,864.98
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	371,663.79	4,509,429.26	7,339,555.83	821,521,129.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,636,903,800.33	2,234,819,335.23	3,165,786,986.71	7,618,941,005.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	83,052,412.97	147,025,452.72	342,761,110.69	1,104,826,332.62
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	162,236.53	792.12	1,169.77	22,610.80
应付管理人报酬	432,589.08	604,841.08	806,775.42	1,250,359.78
应付托管费	131,087.60	183,285.20	244,477.44	378,896.87
应付销售服务费	325,688.41	441,571.26	600,786.57	881,557.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	425,666.11	426,394.28	433,567.14	458,881.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	31,330.97	54,683.09	77,315.10	164,004.24
其他负债	120,325.87	221,754.95	166,145.48	294,499.40
负债合计	84,681,337.54	148,958,774.70	345,091,347.61	1,108,277,142.87
所有者权益
实收基金	1,552,222,462.79	2,085,860,560.53	2,820,695,639.10	6,510,663,862.42
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,552,222,462.79	2,085,860,560.53	2,820,695,639.10	6,510,663,862.42
负债及所有者权益总计	1,636,903,800.33	2,234,819,335.23	3,165,786,986.71	7,618,941,005.29

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