诺安货币B(320019)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺安货币B(320019) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安货币B(320019)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,893,526,872.88	2,071,013,018.75	4,550,224,946.17	3,825,685,572.39
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,893,526,872.88	2,071,013,018.75	4,550,224,946.17	3,825,685,572.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	336,470,744.24	803,609,545.01	1,942,372,864.98	861,797,381.13
应收证券清算款	-	-	-	49,289,675.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,509,429.26	7,339,555.83	821,521,129.87	15,053,414.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,234,819,335.23	3,165,786,986.71	7,618,941,005.29	4,752,787,508.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	147,025,452.72	342,761,110.69	1,104,826,332.62	721,952,420.55
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	792.12	1,169.77	22,610.80	1,110.97
应付管理人报酬	604,841.08	806,775.42	1,250,359.78	1,382,032.96
应付托管费	183,285.20	244,477.44	378,896.87	418,797.85
应付销售服务费	441,571.26	600,786.57	881,557.40	932,800.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	426,394.28	433,567.14	458,881.76	456,705.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	54,683.09	77,315.10	164,004.24	424,219.44
其他负债	221,754.95	166,145.48	294,499.40	174,375.26
负债合计	148,958,774.70	345,091,347.61	1,108,277,142.87	725,742,462.61
所有者权益
实收基金	2,085,860,560.53	2,820,695,639.10	6,510,663,862.42	4,027,045,046.10
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,085,860,560.53	2,820,695,639.10	6,510,663,862.42	4,027,045,046.10
负债及所有者权益总计	2,234,819,335.23	3,165,786,986.71	7,618,941,005.29	4,752,787,508.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年