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诺安策略精选股票A(320020)
诺安策略精选股票A
(320020)
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累计净值：2.4421
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6754 | -1.05% |
| 2026-06-25 | 1.6931 | -0.34% |
| 2026-06-24 | 1.6988 | -1.81% |
| 2026-06-23 | 1.7301 | 0.32% |
| 2026-06-22 | 1.7245 | 0.92% |
| 2026-06-18 | 1.7087 | -2.15% |
| 2026-06-17 | 1.7463 | -0.35% |
| 2026-06-16 | 1.7524 | -1.18% |
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基金全称
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诺安策略精选股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.3823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.95%
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最近一月
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-4.36%
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最近三月
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-7.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.28%
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最近两年
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9.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 73,500.00 | 2,779,770.00 | 3.72 |
| 601169 | 北京银行 | 381,000.00 | 2,099,310.00 | 2.81 |
| 600015 | 华夏银行 | 282,900.00 | 2,070,828.00 | 2.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 108,100.00 | 2,034,442.00 | 2.73 |
| 601818 | 光大银行 | 612,700.00 | 1,966,767.00 | 2.63 |
| 600694 | 大商股份 | 118,190.00 | 1,944,225.50 | 2.60 |
| 600873 | 梅花生物 | 163,500.00 | 1,872,075.00 | 2.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 169,300.00 | 1,848,756.00 | 2.48 |
| 600282 | 南钢股份 | 333,500.00 | 1,834,250.00 | 2.46 |
| 601328 | 交通银行 | 255,400.00 | 1,787,800.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 34,023,021.00 | 45.58 | 48.50 |
| 制造业 | 11,663,393.84 | 15.62 | 16.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,839,400.00 | 13.18 | 14.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,896,199.00 | 10.58 | 11.26 |
| 批发和零售业 | 1,944,225.50 | 2.60 | 2.77 |
| 建筑业 | 1,710,204.00 | 2.29 | 2.44 |
| 采矿业 | 1,519,375.00 | 2.04 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 975,416.00 | 1.31 | 1.39 |
| 房地产业 | 578,655.00 | 0.78 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.98 | - | 6.44 | 74,646,157.02 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 6.59 | 86,939,454.17 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.71 | 89,720,390.98 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.27 | 94,295,435.51 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 7.54 | 80,838,868.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 孔宪政 | 480 | -0.31 |
| 2025-03-06 | - | 周颖恺 | 480 | -0.31 |
| 2023-02-18 | 2025-03-06 | 李迪 | 747 | -25.85 |
| 2018-06-30 | 2023-02-18 | 蔡宇滨 | 1694 | 124.13 |
| 2018-06-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 206 | 0.80 |
| 2014-11-29 | 2018-06-30 | 谢志华 | 1309 | 18.96 |
| 2012-05-28 | 2014-12-06 | 张乐赛 | 922 | 23.60 |
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