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诺安策略精选股票A(320020)
诺安策略精选股票A
(320020)
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累计净值：2.6183
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7963 | -0.36% |
| 2026-02-05 | 1.8028 | 0.88% |
| 2026-02-04 | 1.7870 | 1.37% |
| 2026-02-03 | 1.7629 | -0.08% |
| 2026-02-02 | 1.7643 | -0.70% |
| 2026-01-30 | 1.7768 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 1.7833 | 1.12% |
| 2026-01-28 | 1.7636 | 0.03% |
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基金全称
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诺安策略精选股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.4270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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-0.79%
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最近三月
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-3.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.49%
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最近两年
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22.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 77,100.00 | 3,100,962.00 | 3.57 |
| 600177 | 雅戈尔 | 397,500.00 | 3,021,000.00 | 3.47 |
| 600873 | 梅花生物 | 249,300.00 | 2,525,409.00 | 2.90 |
| 600015 | 华夏银行 | 365,700.00 | 2,512,359.00 | 2.89 |
| 601169 | 北京银行 | 454,400.00 | 2,490,112.00 | 2.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 226,800.00 | 2,358,720.00 | 2.71 |
| 601088 | 中国神华 | 58,200.00 | 2,357,100.00 | 2.71 |
| 601818 | 光大银行 | 650,300.00 | 2,269,547.00 | 2.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 102,900.00 | 2,167,074.00 | 2.49 |
| 601998 | 中信银行 | 270,400.00 | 2,082,080.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 31,467,634.00 | 36.19 | 38.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,291,440.70 | 18.74 | 19.88 |
| 制造业 | 13,212,078.18 | 15.20 | 16.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,099,201.00 | 15.07 | 15.99 |
| 采矿业 | 2,444,622.00 | 2.81 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,012,350.00 | 2.31 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 1,125,824.70 | 1.29 | 1.37 |
| 建筑业 | 1,016,983.00 | 1.17 | 1.24 |
| 房地产业 | 730,856.00 | 0.84 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 534,820.00 | 0.62 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 6.59 | 86,939,454.17 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.71 | 89,720,390.98 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.27 | 94,295,435.51 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 7.54 | 80,838,868.45 |
| 2024-12-31 | 86.60 | - | 16.64 | 76,494,475.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 孔宪政 | 341 | 6.88 |
| 2025-03-06 | - | 周颖恺 | 341 | 6.88 |
| 2023-02-18 | 2025-03-06 | 李迪 | 747 | -25.85 |
| 2018-06-30 | 2023-02-18 | 蔡宇滨 | 1694 | 124.13 |
| 2018-06-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 206 | 0.80 |
| 2014-11-29 | 2018-06-30 | 谢志华 | 1309 | 18.96 |
| 2012-05-28 | 2014-12-06 | 张乐赛 | 922 | 23.60 |
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