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诺安策略精选股票A(320020)
诺安策略精选股票A
(320020)
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累计净值：2.6101
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.7907 | -0.27% |
| 2026-08-10 | 1.7956 | 0.52% |
| 2026-08-07 | 1.7863 | -0.51% |
| 2026-08-06 | 1.7955 | -0.04% |
| 2026-08-05 | 1.7963 | -0.71% |
| 2026-08-04 | 1.8092 | -1.86% |
| 2026-08-03 | 1.8434 | 0.11% |
| 2026-07-31 | 1.8413 | -0.64% |
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基金全称
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诺安策略精选股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3453亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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3.92%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.02%
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最近两年
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20.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 59,500.00 | 2,231,250.00 | 3.61 |
| 600015 | 华夏银行 | 261,500.00 | 1,670,985.00 | 2.70 |
| 601229 | 上海银行 | 181,200.00 | 1,572,816.00 | 2.54 |
| 600036 | 招商银行 | 42,300.00 | 1,501,650.00 | 2.43 |
| 601838 | 成都银行 | 81,100.00 | 1,435,470.00 | 2.32 |
| 601998 | 中信银行 | 201,300.00 | 1,395,009.00 | 2.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 125,200.00 | 1,349,656.00 | 2.18 |
| 601077 | 渝农商行 | 220,600.00 | 1,347,866.00 | 2.18 |
| 601009 | 南京银行 | 134,500.00 | 1,330,205.00 | 2.15 |
| 601088 | 中国神华 | 34,000.00 | 1,327,360.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 30,977,458.10 | 50.06 | 52.84 |
| 制造业 | 10,506,662.61 | 16.98 | 17.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,188,167.00 | 13.23 | 13.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,409,308.00 | 7.13 | 7.52 |
| 采矿业 | 1,327,360.00 | 2.14 | 2.26 |
| 房地产业 | 1,217,804.00 | 1.97 | 2.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,062,702.00 | 1.72 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 787,568.67 | 1.27 | 1.34 |
| 建筑业 | 151,380.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.74 | - | 5.98 | 61,884,409.57 |
| 2026-03-31 | 93.98 | - | 6.44 | 74,646,157.02 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 6.59 | 86,939,454.17 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.71 | 89,720,390.98 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.27 | 94,295,435.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 孔宪政 | 525 | 6.55 |
| 2025-03-06 | - | 周颖恺 | 525 | 6.55 |
| 2023-02-18 | 2025-03-06 | 李迪 | 747 | -25.85 |
| 2018-06-30 | 2023-02-18 | 蔡宇滨 | 1694 | 124.13 |
| 2018-06-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 206 | 0.80 |
| 2014-11-29 | 2018-06-30 | 谢志华 | 1309 | 18.96 |
| 2012-05-28 | 2014-12-06 | 张乐赛 | 922 | 23.60 |
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