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诺安策略精选股票A(320020)
诺安策略精选股票A
(320020)
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累计净值：2.6275
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.8026 | -0.23% |
| 2025-12-26 | 1.8067 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 1.8078 | 0.22% |
| 2025-12-24 | 1.8039 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 1.8030 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.8021 | -0.56% |
| 2025-12-19 | 1.8123 | -0.09% |
| 2025-12-18 | 1.8140 | 0.91% |
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基金全称
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诺安策略精选股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.4645亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-1.26%
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最近三月
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2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.08%
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最近两年
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3.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 77,700.00 | 3,086,244.00 | 3.44 |
| 600177 | 雅戈尔 | 370,600.00 | 2,746,146.00 | 3.06 |
| 600642 | 申能股份 | 308,800.00 | 2,414,816.00 | 2.69 |
| 600015 | 华夏银行 | 361,900.00 | 2,381,302.00 | 2.65 |
| 601088 | 中国神华 | 61,000.00 | 2,348,500.00 | 2.62 |
| 601169 | 北京银行 | 414,500.00 | 2,283,895.00 | 2.55 |
| 600008 | 首创环保 | 689,100.00 | 2,191,338.00 | 2.44 |
| 601818 | 光大银行 | 646,400.00 | 2,171,904.00 | 2.42 |
| 600461 | 洪城环境 | 242,000.00 | 2,134,440.00 | 2.38 |
| 600694 | 大商股份 | 117,290.00 | 2,083,070.40 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 28,322,414.00 | 31.57 | 33.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,314,207.55 | 22.64 | 24.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,600,084.00 | 16.27 | 17.32 |
| 制造业 | 13,047,156.46 | 14.54 | 15.48 |
| 采矿业 | 3,055,828.00 | 3.41 | 3.62 |
| 批发和零售业 | 2,083,070.40 | 2.32 | 2.47 |
| 建筑业 | 2,010,880.00 | 2.24 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 868,844.00 | 0.97 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.71 | 89,720,390.98 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.27 | 94,295,435.51 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 7.54 | 80,838,868.45 |
| 2024-12-31 | 86.60 | - | 16.64 | 76,494,475.28 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 11.80 | 90,612,813.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 孔宪政 | 300 | 7.26 |
| 2025-03-06 | - | 周颖恺 | 300 | 7.26 |
| 2023-02-18 | 2025-03-06 | 李迪 | 747 | -25.85 |
| 2018-06-30 | 2023-02-18 | 蔡宇滨 | 1694 | 124.13 |
| 2018-06-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 206 | 0.80 |
| 2014-11-29 | 2018-06-30 | 谢志华 | 1309 | 18.96 |
| 2012-05-28 | 2014-12-06 | 张乐赛 | 922 | 23.60 |
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