诺安策略精选股票A(320020)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安策略精选股票A(320020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,586,966.77	-12,367,643.67	-14,900,648.20	-20,188,287.13
利息合计	13,264.50	62,748.83	34,805.74	264,907.79
其中：存款利息收入	13,264.50	49,288.52	26,966.87	125,675.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,460.31	7,838.87	139,232.46
投资收益合计	9,126,202.70	-15,380,312.50	-18,260,255.01	-9,809,231.08
其中：股票投资收益	7,741,192.47	-16,957,708.96	-19,111,956.61	-11,581,567.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40.35	73,209.45	-	-121.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,384,969.88	1,504,187.01	851,701.60	1,772,457.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,405,722.30	2,890,008.96	3,279,909.95	-11,733,037.62
其他收入	41,777.27	59,911.04	44,891.12	1,089,073.78
费用	635,373.20	1,398,612.04	770,811.51	3,970,831.75
管理人报酬	491,603.25	1,089,560.36	584,789.51	3,223,394.20
基金托管费	81,933.83	181,593.30	97,464.89	537,232.34
销售服务费	349.08	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,487.04	127,456.81	88,557.11	210,205.21
利润总额	10,951,593.57	-13,766,255.71	-15,671,459.71	-24,159,118.88

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