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诺安双利债券发起(320021)
诺安双利债券发起
(320021)
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累计净值：2.7690
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.7690 | -0.32% |
| 2025-12-26 | 2.7780 | 0.36% |
| 2025-12-25 | 2.7680 | -0.04% |
| 2025-12-24 | 2.7690 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 2.7690 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 2.7690 | 0.29% |
| 2025-12-19 | 2.7610 | 0.29% |
| 2025-12-18 | 2.7530 | -0.04% |
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基金全称
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诺安双利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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潘飞 吕磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.90亿元
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份额规模
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1.4386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.90%
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最近两年
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5.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 851,500.00 | 13,368,550.00 | 3.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 264,400.00 | 7,783,936.00 | 1.99 |
| 000960 | 锡业股份 | 309,700.00 | 7,166,458.00 | 1.84 |
| 000893 | 亚钾国际 | 132,900.00 | 5,205,693.00 | 1.33 |
| 002517 | 恺英网络 | 162,500.00 | 4,563,000.00 | 1.17 |
| 600926 | 杭州银行 | 254,100.00 | 3,880,107.00 | 0.99 |
| 600595 | 中孚实业 | 738,700.00 | 3,833,853.00 | 0.98 |
| 300037 | 新宙邦 | 47,500.00 | 2,535,550.00 | 0.65 |
| 603606 | 东方电缆 | 35,000.00 | 2,472,400.00 | 0.63 |
| 605060 | 联德股份 | 88,000.00 | 2,459,600.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,301,904.00 | 6.99 | 45.53 |
| 采矿业 | 21,152,486.00 | 5.42 | 35.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,633,937.94 | 1.96 | 12.73 |
| 金融业 | 3,880,107.00 | 0.99 | 6.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.36 | 102.63 | 2.30 | 390,379,159.75 |
| 2025-06-30 | 15.12 | 114.74 | 4.59 | 443,041,475.30 |
| 2025-03-31 | 12.99 | 89.32 | 1.32 | 491,712,836.90 |
| 2024-12-31 | 18.06 | 108.22 | 2.43 | 663,783,535.16 |
| 2024-09-30 | 13.88 | 112.82 | 3.18 | 998,456,060.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-26 | - | 吕磊 | 492 | 8.00 |
| 2022-06-17 | - | 潘飞 | 1293 | 4.33 |
| 2023-02-21 | 2024-08-26 | 孔宪政 | 552 | -4.26 |
| 2022-11-17 | 2024-08-26 | 王海畅 | 648 | -3.75 |
| 2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 8.23 |
| 2020-07-10 | 2022-07-02 | 夏荣尧 | 722 | 11.13 |
| 2020-03-24 | 2021-04-22 | 杨琨 | 394 | 18.83 |
| 2017-08-30 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1641 | 92.47 |
| 2016-02-20 | 2017-08-30 | 程卓 | 557 | 0.79 |
| 2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 28.27 |
| 2012-11-29 | 2016-08-03 | 夏俊杰 | 1343 | 40.60 |
| 2012-11-29 | 2014-04-04 | 汪洋 | 491 | 7.90 |
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