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诺安双利债券发起(320021)
诺安双利债券发起
(320021)
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累计净值：2.8600
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.8600 | 0.28% |
| 2026-02-06 | 2.8520 | 0.18% |
| 2026-02-05 | 2.8470 | -0.49% |
| 2026-02-04 | 2.8610 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 2.8580 | 0.46% |
| 2026-02-02 | 2.8450 | -0.97% |
| 2026-01-30 | 2.8730 | -0.59% |
| 2026-01-29 | 2.8900 | -0.03% |
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基金全称
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诺安双利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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潘飞 吕磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.22亿元
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份额规模
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1.8807亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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4.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.55%
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最近两年
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12.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 695,000.00 | 13,900,000.00 | 2.66 |
| 000960 | 锡业股份 | 473,600.00 | 13,203,968.00 | 2.53 |
| 000893 | 亚钾国际 | 195,800.00 | 9,392,526.00 | 1.80 |
| 600309 | 万华化学 | 75,000.00 | 5,751,000.00 | 1.10 |
| 600489 | 中金黄金 | 221,100.00 | 5,164,896.00 | 0.99 |
| 002517 | 恺英网络 | 226,800.00 | 4,960,116.00 | 0.95 |
| 002895 | 川恒股份 | 109,800.00 | 4,025,268.00 | 0.77 |
| 605060 | 联德股份 | 106,700.00 | 3,943,632.00 | 0.76 |
| 600259 | 中稀有色 | 61,100.00 | 3,437,486.00 | 0.66 |
| 000683 | 博源化工 | 417,480.00 | 3,106,051.20 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,130,961.27 | 8.64 | 57.34 |
| 采矿业 | 22,502,382.00 | 4.31 | 28.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,780,418.00 | 1.30 | 8.61 |
| 金融业 | 4,291,854.00 | 0.82 | 5.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.07 | 85.73 | 3.33 | 522,260,480.42 |
| 2025-09-30 | 15.36 | 102.63 | 2.30 | 390,379,159.75 |
| 2025-06-30 | 15.12 | 114.74 | 4.59 | 443,041,475.30 |
| 2025-03-31 | 12.99 | 89.32 | 1.32 | 491,712,836.90 |
| 2024-12-31 | 18.06 | 108.22 | 2.43 | 663,783,535.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-26 | - | 吕磊 | 534 | 11.54 |
| 2022-06-17 | - | 潘飞 | 1335 | 7.76 |
| 2023-02-21 | 2024-08-26 | 孔宪政 | 552 | -4.26 |
| 2022-11-17 | 2024-08-26 | 王海畅 | 648 | -3.75 |
| 2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 8.23 |
| 2020-07-10 | 2022-07-02 | 夏荣尧 | 722 | 11.13 |
| 2020-03-24 | 2021-04-22 | 杨琨 | 394 | 18.83 |
| 2017-08-30 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1641 | 92.47 |
| 2016-02-20 | 2017-08-30 | 程卓 | 557 | 0.79 |
| 2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 28.27 |
| 2012-11-29 | 2016-08-03 | 夏俊杰 | 1343 | 40.60 |
| 2012-11-29 | 2014-04-04 | 汪洋 | 491 | 7.90 |
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