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诺安双利债

(320021)

净值:
2.4510
日增长率:
1.28%
累计净值:2.4510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
诺安双利债(320021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.45101.28%
2020-08-272.42000.71%
2020-08-262.4030-1.15%
2020-08-252.43100.08%
2020-08-242.42900.45%
2020-08-172.43901.08%
2020-08-142.41300.71%
2020-08-132.39600.25%
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基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔 夏荣尧
销售机构 查看详情 发行份额 13.9590亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6450亿元
最近分红 诺安双利债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 104/3663
最近一月 3.29% 73/3663
最近三月 16.18% 49/3663
最近六月 9.50% 36/3663
最近一年 21.12% 76/3663
今年以来 15.02% 61/3663
成立以来 142.00% 40/3663
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫1.53073.54%
诺安成长1.76403.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002567唐人神356.993687.6810.91制造业
002139拓邦股份0.020.240.00制造业
600358国旅联合0.010.070.00信息传输、软件和信息技术服务业
002713东易日盛0.010.140.00建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14151.2814.67
科学研究和技术服务业1100.851.14
信息传输、软件和信息技术服务业989.021.03
金融业610.400.63
卫生和社会工作343.650.36
其他79244.5782.17
诺安双利债(320021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17710.1316.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85527.5678.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2876.282.63
其他各项资产3308.043.02
诺安双利债(320021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今程卓4381.730.83
2014-04-042016-02-20汪波68728.1528.49
2012-11-292014-04-04汪洋4918.003.37
2012-11-292016-08-03夏俊杰134340.5039.22
现任基金经理:裴禹翔 夏荣尧
  • 基金公告
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