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诺安双利债券发起A(320021)
诺安双利债券发起A
(320021)
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累计净值：2.8870
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.8870 | 0.10% |
| 2026-05-12 | 2.8840 | 0.14% |
| 2026-05-11 | 2.8800 | -0.10% |
| 2026-05-08 | 2.8830 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 2.8820 | -0.17% |
| 2026-05-06 | 2.8870 | 0.21% |
| 2026-04-30 | 2.8810 | -0.24% |
| 2026-04-29 | 2.8880 | 0.38% |
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基金全称
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诺安双利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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潘飞 吕磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.84亿元
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份额规模
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8.6514亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.38%
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最近两年
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10.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,094,500.00 | 66,873,950.00 | 2.66 |
| 002001 | 新和成 | 1,122,096.00 | 38,768,416.80 | 1.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,377,600.00 | 35,252,784.00 | 1.40 |
| 601985 | 中国核电 | 3,621,600.00 | 32,775,480.00 | 1.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,907,000.00 | 32,705,050.00 | 1.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 405,300.00 | 32,128,131.00 | 1.28 |
| 600026 | 中远海能 | 1,276,608.00 | 28,085,376.00 | 1.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,415,000.00 | 27,531,000.00 | 1.10 |
| 600309 | 万华化学 | 276,951.00 | 22,003,756.95 | 0.88 |
| 002318 | 久立特材 | 705,700.00 | 21,368,596.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,323,482.75 | 9.02 | 60.78 |
| 采矿业 | 67,957,834.00 | 2.71 | 18.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,287,096.00 | 1.80 | 12.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,775,480.00 | 1.31 | 8.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.84 | 100.67 | 0.22 | 2,509,669,993.49 |
| 2025-12-31 | 15.07 | 85.73 | 3.33 | 522,260,480.42 |
| 2025-09-30 | 15.36 | 102.63 | 2.30 | 390,379,159.75 |
| 2025-06-30 | 15.12 | 114.74 | 4.59 | 443,041,475.30 |
| 2025-03-31 | 12.99 | 89.32 | 1.32 | 491,712,836.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-26 | - | 吕磊 | 626 | 12.48 |
| 2022-06-17 | - | 潘飞 | 1427 | 8.67 |
| 2023-02-21 | 2024-08-26 | 孔宪政 | 552 | -4.26 |
| 2022-11-17 | 2024-08-26 | 王海畅 | 648 | -3.75 |
| 2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 8.23 |
| 2020-07-10 | 2022-07-02 | 夏荣尧 | 722 | 11.13 |
| 2020-03-24 | 2021-04-22 | 杨琨 | 394 | 18.83 |
| 2017-08-30 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1641 | 92.47 |
| 2016-02-20 | 2017-08-30 | 程卓 | 557 | 0.79 |
| 2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 28.27 |
| 2012-11-29 | 2016-08-03 | 夏俊杰 | 1343 | 40.60 |
| 2012-11-29 | 2014-04-04 | 汪洋 | 491 | 7.90 |
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