诺安双利债

(320021)

净值:
1.9450
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.9450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
诺安双利债(320021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.9450-0.10%
2019-01-111.94700.05%
2019-01-101.9460-0.10%
2019-01-091.94800.00%
2019-01-081.94800.15%
2019-01-071.9450-0.15%
2019-01-041.94800.05%
2019-01-031.94700.05%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9590亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9421亿元
最近分红 诺安双利债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1968/2299
最近一月 0.57% 1458/2299
最近三月 6.40% 9/2299
最近六月 17.10% 5/2299
最近一年 35.07% 4/2299
今年以来 0.05% 2086/2299
成立以来 94.50% 54/2299
基金简称 单位净值 日增长率
诺安泰鑫开放债券型C1.08400.28%
诺安泰鑫开放债券型A1.08800.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神356.993687.6810.91-1.49%-11.13%-8.97%制造业
002139拓邦股份0.020.240.009.97%7.37%31.70%制造业
600358国旅联合0.010.070.00-1.27%-12.39%-33.52%信息传输、软件和信息技术服务业
002713东易日盛0.010.140.00-2.95%-6.75%-19.21%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业108.511.25
租赁和商务服务业61.850.71
房地产业45.510.53
交通运输、仓储和邮政业38.030.44
批发和零售业22.040.25
其他8401.2196.82
诺安双利债(320021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9271.9585.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1196.4311.08
其他各项资产329.603.05
诺安双利债(320021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今程卓4381.730.83
2014-04-042016-02-20汪波68728.1528.49
2012-11-292014-04-04汪洋4918.003.37
2012-11-292016-08-03夏俊杰134340.5039.22
现任基金经理:裴禹翔