诺安双利债券发起A(320021)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.8290 |
2.8290 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.8370 |
2.8370 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.8330 |
2.8330 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.8330 |
2.8330 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.8270 |
2.8270 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.8260 |
2.8260 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.8190 |
2.8190 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.8360 |
2.8360 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.8300 |
2.8300 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.8160 |
2.8160 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.8100 |
2.8100 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.8000 |
2.8000 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.8050 |
2.8050 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.8070 |
2.8070 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.8030 |
2.8030 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.7920 |
2.7920 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.7950 |
2.7950 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.7950 |
2.7950 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.8040 |
2.8040 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.8090 |
2.8090 |
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