兴全转基

(340001)

净值:
1.0572
日增长率:
-0.66%
累计净值:3.6822 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴全转基(340001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0572-0.66%
2019-06-051.0642-0.04%
2019-05-311.0793-0.04%
2019-05-301.0797-0.55%
2019-05-291.0857-0.25%
2019-05-281.08840.23%
2019-05-271.08590.30%
2019-05-241.0827-0.07%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 虞淼
销售机构 查看详情 发行份额 32.8240亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.1068亿元
最近分红 兴全转基成立以来,总计分红53次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 1059/3059
最近一月 2.90% 1344/3059
最近三月 -3.30% 1966/3059
最近六月 9.15% 1740/3059
最近一年 8.90% 593/3059
今年以来 11.73% 1618/3059
成立以来 708.08% 19/3059
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.01271.95%
兴全合润1.00761.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份329.997124.392.698.61%21.84%28.03%制造业
002027分众传媒300.004128.001.56-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
603899晨光文具300.005220.001.973.71%1.19%2.41%制造业
600703三安光电214.104217.771.592.82%7.77%11.00%制造业
000063中兴通讯183.784362.961.655.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31773.0810.55
信息传输、软件和信息技术服务业6508.172.16
金融业2930.970.97
房地产业890.260.30
其他259059.7686.02
兴全转基(340001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42102.4813.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券210553.3569.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40000.0013.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8315.772.75
其他各项资产1800.860.59
兴全转基(340001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-25至今陈宇61712.1312.87
2015-07-13至今张亚辉6603.440.02
2007-02-062015-08-25杨云3122225.81102.10
2004-09-292005-12-07王晓明434-0.84-5.49
2004-05-112007-03-02杜昌勇1025108.01132.08
现任基金经理:虞淼