兴全可转债混合
(340001)
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累计净值：4.2615
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1955 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 1.1952 | 0.31% |
| 2025-12-29 | 1.1915 | -0.50% |
| 2025-12-26 | 1.1975 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 1.1977 | 0.68% |
| 2025-12-24 | 1.1896 | 0.51% |
| 2025-12-23 | 1.1836 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.1836 | 0.42% |
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基金全称
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兴全可转债混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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虞淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.50亿元
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份额规模
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22.1885亿份
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成立以来分红
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每份累计3.07元（58次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.96%
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最近两年
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21.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,059,816.00 | 68,559,497.04 | 2.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 813,244.00 | 53,592,779.60 | 2.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 123,700.00 | 49,727,400.00 | 1.88 |
| 600048 | 保利发展 | 4,416,002.00 | 34,709,775.72 | 1.31 |
| 603773 | 沃格光电 | 830,379.00 | 27,360,988.05 | 1.03 |
| 601318 | 中国平安 | 496,300.00 | 27,351,093.00 | 1.03 |
| 600031 | 三一重工 | 1,129,600.00 | 26,251,904.00 | 0.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 829,663.00 | 24,425,278.72 | 0.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,013,800.00 | 24,291,228.00 | 0.92 |
| 600900 | 长江电力 | 868,184.00 | 23,658,014.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,596,738.56 | 17.76 | 61.50 |
| 房地产业 | 59,894,764.72 | 2.26 | 7.83 |
| 金融业 | 58,127,679.00 | 2.19 | 7.60 |
| 采矿业 | 57,963,595.72 | 2.19 | 7.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,107,578.85 | 1.40 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 24,291,228.00 | 0.92 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,529,130.60 | 0.62 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 16,284,136.39 | 0.61 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,260,962.00 | 0.50 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,193,754.10 | 0.42 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.88 | 53.96 | 17.74 | 2,650,119,452.83 |
| 2025-06-30 | 22.35 | 59.90 | 18.16 | 2,589,109,937.90 |
| 2025-03-31 | 24.03 | 60.61 | 15.54 | 2,664,023,269.95 |
| 2024-12-31 | 22.35 | 67.29 | 10.73 | 2,762,926,029.90 |
| 2024-09-30 | 24.51 | 60.08 | 8.83 | 3,026,798,255.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-16 | - | 虞淼 | 2543 | 67.72 |
| 2015-08-25 | 2017-11-09 | 陈宇 | 807 | 21.33 |
| 2015-07-13 | 2019-02-21 | 张亚辉 | 1319 | 17.26 |
| 2007-02-06 | 2015-08-25 | 杨云 | 3122 | 232.55 |
| 2004-09-29 | 2005-12-07 | 王晓明 | 434 | -1.65 |
| 2004-05-11 | 2007-03-02 | 杜昌勇 | 1025 | 105.21 |
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