兴全可转债混合
(340001)
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累计净值：4.3396
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2736 | 0.58% |
| 2026-02-05 | 1.2662 | -0.86% |
| 2026-02-04 | 1.2772 | 0.45% |
| 2026-02-03 | 1.2715 | 2.67% |
| 2026-02-02 | 1.2384 | -2.27% |
| 2026-01-30 | 1.2671 | -1.20% |
| 2026-01-29 | 1.2825 | -0.70% |
| 2026-01-28 | 1.2915 | 0.88% |
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基金全称
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兴全可转债混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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虞淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.55亿元
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份额规模
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21.3742亿份
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成立以来分红
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每份累计3.07元（58次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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7.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.41%
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最近两年
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37.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 895,816.00 | 50,801,725.36 | 1.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 113,400.00 | 41,647,284.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 496,300.00 | 33,946,920.00 | 1.33 |
| 600048 | 保利发展 | 4,416,002.00 | 26,937,612.20 | 1.05 |
| 600031 | 三一重工 | 1,129,600.00 | 23,868,448.00 | 0.93 |
| 600900 | 长江电力 | 868,184.00 | 23,605,922.96 | 0.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 675,363.00 | 23,279,762.61 | 0.91 |
| 603773 | 沃格光电 | 653,979.00 | 23,137,777.02 | 0.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,013,800.00 | 22,211,706.00 | 0.87 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,371,700.00 | 22,194,106.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,303,846.00 | 16.68 | 57.80 |
| 金融业 | 79,819,799.00 | 3.12 | 10.82 |
| 采矿业 | 79,349,248.33 | 3.11 | 10.76 |
| 房地产业 | 43,078,170.20 | 1.69 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,194,346.16 | 0.99 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,102,414.74 | 0.98 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 22,211,706.00 | 0.87 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 17,514,544.44 | 0.69 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,001,479.72 | 0.51 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,012,473.34 | 0.24 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.86 | 59.04 | 12.00 | 2,555,341,402.61 |
| 2025-09-30 | 28.88 | 53.96 | 17.74 | 2,650,119,452.83 |
| 2025-06-30 | 22.35 | 59.90 | 18.16 | 2,589,109,937.90 |
| 2025-03-31 | 24.03 | 60.61 | 15.54 | 2,664,023,269.95 |
| 2024-12-31 | 22.35 | 67.29 | 10.73 | 2,762,926,029.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-16 | - | 虞淼 | 2582 | 78.68 |
| 2015-08-25 | 2017-11-09 | 陈宇 | 807 | 21.33 |
| 2015-07-13 | 2019-02-21 | 张亚辉 | 1319 | 17.26 |
| 2007-02-06 | 2015-08-25 | 杨云 | 3122 | 232.55 |
| 2004-09-29 | 2005-12-07 | 王晓明 | 434 | -1.65 |
| 2004-05-11 | 2007-03-02 | 杜昌勇 | 1025 | 105.21 |
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