兴全可转债混合
(340001)
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累计净值：4.4012
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1866 | 0.57% |
| 2026-05-12 | 1.1799 | -0.74% |
| 2026-05-11 | 1.1887 | 0.76% |
| 2026-05-08 | 1.1797 | -0.29% |
| 2026-05-07 | 1.1831 | -0.04% |
| 2026-05-06 | 1.1836 | 1.34% |
| 2026-04-30 | 1.1680 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 1.1684 | 1.12% |
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基金全称
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兴全可转债混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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虞淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.93亿元
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份额规模
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21.0367亿份
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成立以来分红
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每份累计3.21元（59次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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5.40%
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最近三月
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3.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.60%
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最近两年
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31.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 833,016.00 | 41,034,368.16 | 1.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 86,800.00 | 34,867,560.00 | 1.34 |
| 601318 | 中国平安 | 496,300.00 | 28,179,914.00 | 1.09 |
| 600048 | 保利发展 | 4,416,002.00 | 25,701,131.64 | 0.99 |
| 600522 | 中天科技 | 805,100.00 | 24,225,459.00 | 0.93 |
| 605117 | 德业股份 | 174,900.00 | 22,992,354.00 | 0.89 |
| 600031 | 三一重工 | 1,129,600.00 | 21,710,912.00 | 0.84 |
| 300763 | 锦浪科技 | 213,400.00 | 21,318,660.00 | 0.82 |
| 002810 | 山东赫达 | 859,504.00 | 20,146,773.76 | 0.78 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,097,400.00 | 19,522,746.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,844,520.95 | 17.08 | 73.02 |
| 金融业 | 64,798,959.00 | 2.50 | 10.68 |
| 房地产业 | 35,014,123.64 | 1.35 | 5.77 |
| 批发和零售业 | 16,336,975.20 | 0.63 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,696,680.66 | 0.61 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,740,335.36 | 0.45 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,550,544.42 | 0.41 | 1.74 |
| 采矿业 | 9,456,967.05 | 0.36 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.39 | 62.50 | 13.63 | 2,593,407,083.75 |
| 2025-12-31 | 28.86 | 59.04 | 12.00 | 2,555,341,402.61 |
| 2025-09-30 | 28.88 | 53.96 | 17.74 | 2,650,119,452.83 |
| 2025-06-30 | 22.35 | 59.90 | 18.16 | 2,589,109,937.90 |
| 2025-03-31 | 24.03 | 60.61 | 15.54 | 2,664,023,269.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-16 | - | 虞淼 | 2676 | 87.87 |
| 2015-08-25 | 2017-11-09 | 陈宇 | 807 | 21.33 |
| 2015-07-13 | 2019-02-21 | 张亚辉 | 1319 | 17.26 |
| 2007-02-06 | 2015-08-25 | 杨云 | 3122 | 232.55 |
| 2004-09-29 | 2005-12-07 | 王晓明 | 434 | -1.65 |
| 2004-05-11 | 2007-03-02 | 杜昌勇 | 1025 | 105.21 |
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