兴全可转债混合(340001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
273,281,492.19 |
173,030,710.21 |
16,488,807.52 |
-44,475,686.74 |
| 本期利润 |
160,788,092.18 |
340,464,594.31 |
43,337,403.22 |
179,367,002.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.14 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
13.00 |
1.64 |
6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.35 |
13.96 |
1.70 |
6.55 |
| 期末可供分配利润 |
111,092,139.74 |
148,028,035.66 |
121,994.65 |
45,031,283.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,564,027,742.47 |
2,555,341,402.61 |
2,589,109,937.90 |
2,762,926,029.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.20 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,222.35 |
1,143.37 |
1,009.62 |
991.10 |
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