兴全可转债混合(340001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全可转债混合(340001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	179,329,603.29	377,435,211.80	61,860,931.94	220,687,140.13
利息合计	613,015.47	1,680,226.58	795,339.88	1,493,973.28
其中：存款利息收入	601,803.90	1,630,765.23	759,723.47	1,346,413.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,211.57	49,461.35	35,616.41	147,559.48
投资收益合计	291,057,642.31	208,058,531.64	34,068,109.23	-4,973,869.76
其中：股票投资收益	182,252,483.23	109,998,756.65	-13,177,671.53	-34,212,681.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,965,024.96	85,626,544.49	40,799,967.93	6,737,661.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,840,134.12	12,433,230.50	6,445,812.83	22,501,150.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-112,493,400.01	167,433,884.10	26,848,595.70	223,842,689.55
其他收入	152,345.52	262,569.48	148,887.13	324,347.06
费用	18,541,511.11	36,970,617.49	18,523,528.72	41,320,137.32
管理人报酬	15,785,605.16	31,465,750.46	15,761,839.99	35,200,882.03
基金托管费	2,630,934.16	5,244,291.64	2,626,973.32	5,866,813.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,490.38	222,808.21	115,354.56	214,347.76
利润总额	160,788,092.18	340,464,594.31	43,337,403.22	179,367,002.81

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