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兴全社会责任混合(340007)
兴全社会责任混合
(340007)
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累计净值：4.0620
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 3.8720 | 0.23% |
| 2026-02-03 | 3.8630 | 2.68% |
| 2026-02-02 | 3.7620 | -3.71% |
| 2026-01-30 | 3.9070 | -0.99% |
| 2026-01-29 | 3.9460 | -1.23% |
| 2026-01-28 | 3.9950 | 0.48% |
| 2026-01-27 | 3.9760 | 0.63% |
| 2026-01-26 | 3.9510 | -0.58% |
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基金全称
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兴全社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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何以广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.52亿元
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份额规模
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7.6679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.08%
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最近一月
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4.11%
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最近三月
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6.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.48%
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最近两年
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52.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 1,374,022.00 | 85,189,364.00 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 223,840.00 | 82,207,478.40 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 1,150,400.00 | 78,687,360.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,091,700.00 | 72,100,899.00 | 2.53 |
| 002028 | 思源电气 | 461,000.00 | 71,265,990.00 | 2.50 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,342,400.00 | 66,848,000.00 | 2.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 105,601.00 | 64,416,610.00 | 2.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,942,500.00 | 63,789,650.00 | 2.24 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,069,666.00 | 61,951,318.52 | 2.17 |
| 300049 | 福瑞医科 | 874,400.00 | 61,566,504.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,956,910,259.23 | 68.62 | 78.33 |
| 金融业 | 288,595,210.22 | 10.12 | 11.55 |
| 采矿业 | 214,107,965.72 | 7.51 | 8.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,061,541.02 | 0.91 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 12,670,878.44 | 0.44 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.61 | 0.04 | 11.75 | 2,851,636,375.30 |
| 2025-09-30 | 92.09 | - | 8.36 | 3,016,043,098.78 |
| 2025-06-30 | 84.36 | - | 16.90 | 2,465,836,502.93 |
| 2025-03-31 | 84.77 | - | 15.69 | 2,486,959,910.26 |
| 2024-12-31 | 84.97 | - | 12.57 | 2,769,215,377.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-18 | - | 何以广 | 568 | 44.10 |
| 2019-04-02 | 2024-09-30 | 季文华 | 2008 | -17.58 |
| 2018-06-22 | 2019-06-27 | 董承非 | 370 | -5.41 |
| 2017-12-25 | 2019-04-02 | 董理 | 463 | -15.41 |
| 2009-01-17 | 2018-03-21 | 傅鹏博 | 3350 | 434.85 |
| 2008-04-30 | 2009-08-29 | 刘兆洋 | 486 | 34.40 |
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