兴全社会责任混合

(340007)

净值:
2.9480
日增长率:
-0.94%
累计净值:3.1380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴全社会责任混合(340007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.9480-0.94%
2019-06-052.9760-0.03%
2019-05-313.01300.03%
2019-05-303.0120-0.30%
2019-05-293.0210-0.36%
2019-05-283.03201.37%
2019-05-272.99100.67%
2019-05-242.97100.13%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 季文华
销售机构 查看详情 发行份额 13.8870亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.2734亿元
最近分红 兴全社会责任混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.33% 1834/3059
最近一月 4.41% 745/3059
最近三月 -0.72% 1379/3059
最近六月 21.03% 805/3059
最近一年 -3.50% 2211/3059
今年以来 25.30% 631/3059
成立以来 261.53% 132/3059
基金简称 单位净值 日增长率
兴全沪深300指数C1.95791.04%
兴全模式1.82400.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝3445.4062844.079.561.39%2.17%23.46%制造业
002450康得新2801.4863089.399.60-2.37%-12.22%0.49%制造业
002475立讯精密2190.5864052.569.756.20%3.98%16.08%制造业
002271东方雨虹1749.2564897.009.87-6.75%-7.80%14.70%制造业
300136信维通信1444.4357806.198.8011.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业243187.4050.38
金融业78644.4816.29
房地产业21181.284.39
交通运输、仓储和邮政业10683.392.21
文化、体育和娱乐业9558.341.98
其他119475.8624.75
兴全社会责任混合(340007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票367468.1175.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9656.601.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108530.4522.31
其他各项资产833.830.17
兴全社会责任混合(340007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-01-16至今傅鹏博3029282.71122.92
2008-05-052009-08-29刘兆洋48134.13-12.20
现任基金经理:季文华