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兴全社会责任混合(340007)
兴全社会责任混合
(340007)
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累计净值：4.2040
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 4.0140 | 0.30% |
| 2026-08-13 | 4.0020 | -0.57% |
| 2026-08-12 | 4.0250 | 0.60% |
| 2026-08-11 | 4.0010 | -0.25% |
| 2026-08-10 | 4.0110 | -0.20% |
| 2026-08-07 | 4.0190 | 1.93% |
| 2026-08-06 | 3.9430 | 0.08% |
| 2026-08-05 | 3.9400 | 1.62% |
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基金全称
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兴全社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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何以广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.52亿元
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份额规模
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6.7048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-5.82%
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最近三月
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-9.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.52%
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最近两年
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57.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 141,900.00 | 180,213,000.00 | 5.72 |
| 300502 | 新易盛 | 257,040.00 | 156,023,280.00 | 4.95 |
| 300408 | 三环集团 | 892,900.00 | 149,025,010.00 | 4.73 |
| 300604 | 长川科技 | 402,000.00 | 137,250,840.00 | 4.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,798,813.00 | 126,636,435.20 | 4.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 276,507.00 | 108,670,016.07 | 3.45 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,571,704.00 | 106,043,891.76 | 3.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 693,968.00 | 106,038,310.40 | 3.36 |
| 688630 | 芯碁微装 | 183,561.00 | 100,846,577.79 | 3.20 |
| 002384 | 东山精密 | 366,500.00 | 96,151,275.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,264,586,100.09 | 71.84 | 93.06 |
| 金融业 | 106,043,891.76 | 3.36 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,775,080.00 | 1.99 | 2.58 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.19 | 1.97 | 21.52 | 3,152,391,965.55 |
| 2026-03-31 | 80.55 | 2.39 | 13.56 | 2,608,003,757.75 |
| 2025-12-31 | 87.61 | 0.04 | 11.75 | 2,851,636,375.30 |
| 2025-09-30 | 92.09 | - | 8.36 | 3,016,043,098.78 |
| 2025-06-30 | 84.36 | - | 16.90 | 2,465,836,502.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-18 | - | 何以广 | 758 | 48.94 |
| 2019-04-02 | 2024-09-30 | 季文华 | 2008 | -17.58 |
| 2018-06-22 | 2019-06-27 | 董承非 | 370 | -5.41 |
| 2017-12-25 | 2019-04-02 | 董理 | 463 | -15.41 |
| 2009-01-17 | 2018-03-21 | 傅鹏博 | 3350 | 434.85 |
| 2008-04-30 | 2009-08-29 | 刘兆洋 | 486 | 34.40 |
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