兴全社会责任混合(340007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
3.6660 |
3.8560 |
| 2 |
2025-11-13 |
3.7300 |
3.9200 |
| 3 |
2025-11-12 |
3.6490 |
3.8390 |
| 4 |
2025-11-11 |
3.6710 |
3.8610 |
| 5 |
2025-11-10 |
3.7250 |
3.9150 |
| 6 |
2025-11-07 |
3.7590 |
3.9490 |
| 7 |
2025-11-06 |
3.7780 |
3.9680 |
| 8 |
2025-11-05 |
3.6860 |
3.8760 |
| 9 |
2025-11-04 |
3.6350 |
3.8250 |
| 10 |
2025-11-03 |
3.6860 |
3.8760 |
| 11 |
2025-10-31 |
3.6770 |
3.8670 |
| 12 |
2025-10-30 |
3.7410 |
3.9310 |
| 13 |
2025-10-29 |
3.7980 |
3.9880 |
| 14 |
2025-10-28 |
3.6850 |
3.8750 |
| 15 |
2025-10-27 |
3.6940 |
3.8840 |
| 16 |
2025-10-24 |
3.6190 |
3.8090 |
| 17 |
2025-10-23 |
3.5230 |
3.7130 |
| 18 |
2025-10-22 |
3.5210 |
3.7110 |
| 19 |
2025-10-21 |
3.5660 |
3.7560 |
| 20 |
2025-10-20 |
3.4790 |
3.6690 |
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