兴全社会责任混合(340007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全社会责任混合(340007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	718,460,011.81	699,184,268.73	-55,498,556.01	-185,744,080.92
利息合计	701,623.69	1,298,651.19	683,304.10	1,081,943.74
其中：存款利息收入	701,623.69	1,298,651.19	683,304.10	1,081,943.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	514,277,716.70	535,165,906.32	-107,078,765.80	-654,788,624.60
其中：股票投资收益	504,024,175.45	495,979,869.19	-129,037,444.22	-700,106,834.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,349,344.91	19.08	-	667,691.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,904,196.34	39,186,018.05	21,958,678.42	44,650,518.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	203,344,638.13	162,550,823.85	50,849,953.52	467,833,609.94
其他收入	136,033.29	168,887.37	46,952.17	128,990.00
费用	20,405,641.95	37,365,691.97	17,784,651.69	38,469,963.44
管理人报酬	17,397,338.55	31,832,885.19	15,143,337.04	32,778,396.21
基金托管费	2,899,556.36	5,305,480.85	2,523,889.50	5,463,066.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,745.92	227,325.86	117,425.15	228,499.90
利润总额	698,054,369.86	661,818,576.76	-73,283,207.70	-224,214,044.36

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