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兴全有机增长混合(340008)
兴全有机增长混合
(340008)
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累计净值：4.1492
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.3292 | 1.05% |
| 2026-05-12 | 3.2947 | -0.50% |
| 2026-05-11 | 3.3112 | 1.35% |
| 2026-05-08 | 3.2670 | -0.47% |
| 2026-05-07 | 3.2823 | -0.24% |
| 2026-05-06 | 3.2902 | 1.34% |
| 2026-04-30 | 3.2467 | -0.30% |
| 2026-04-29 | 3.2565 | 1.33% |
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基金全称
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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虞淼 徐留明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.06亿元
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份额规模
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3.6837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.82元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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6.46%
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最近三月
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7.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.73%
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最近两年
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18.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 194,600.00 | 78,170,820.00 | 7.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,000.00 | 39,150,000.00 | 3.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 662,850.00 | 32,651,991.00 | 2.95 |
| 603233 | 大参林 | 1,743,140.00 | 30,993,029.20 | 2.80 |
| 600309 | 万华化学 | 368,600.00 | 29,285,270.00 | 2.65 |
| 605117 | 德业股份 | 194,100.00 | 25,516,386.00 | 2.31 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 489,900.00 | 24,152,070.00 | 2.18 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 627,700.00 | 22,722,740.00 | 2.05 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,582,700.00 | 20,590,927.00 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 258,700.00 | 19,751,745.00 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 670,774,175.90 | 60.66 | 79.50 |
| 金融业 | 53,378,472.04 | 4.83 | 6.33 |
| 批发和零售业 | 31,005,151.84 | 2.80 | 3.67 |
| 采矿业 | 26,904,848.05 | 2.43 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,248,585.66 | 1.47 | 1.93 |
| 房地产业 | 13,797,642.00 | 1.25 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 12,071,400.00 | 1.09 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,023,576.62 | 1.00 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,475,467.00 | 0.77 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.30 | 1.05 | 22.72 | 1,105,752,315.07 |
| 2025-12-31 | 74.42 | 9.76 | 8.18 | 1,129,094,437.19 |
| 2025-09-30 | 68.26 | 14.84 | 16.95 | 1,187,908,215.33 |
| 2025-06-30 | 60.02 | 15.68 | 26.08 | 1,131,120,011.60 |
| 2025-03-31 | 69.93 | 16.56 | 13.01 | 1,176,642,983.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-02 | - | 徐留明 | 102 | 7.10 |
| 2025-01-24 | - | 虞淼 | 476 | 35.56 |
| 2020-12-09 | 2025-01-24 | 钱鑫 | 1507 | -37.99 |
| 2018-05-03 | 2021-07-19 | 乔迁 | 1173 | 85.93 |
| 2015-12-31 | 2021-07-19 | 季侃乐 | 2027 | 124.13 |
| 2014-12-08 | 2015-12-31 | 吴圣涛 | 388 | 44.90 |
| 2014-11-24 | 2015-12-31 | 李龙俊 | 402 | 56.96 |
| 2009-03-25 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 2112 | 73.49 |
| 2009-03-25 | 2010-05-05 | 张光成 | 406 | 13.40 |
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