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兴全有机增长混合(340008)
兴全有机增长混合
(340008)
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累计净值：3.9232
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 3.1032 | 0.83% |
| 2026-02-03 | 3.0777 | 1.79% |
| 2026-02-02 | 3.0235 | -2.73% |
| 2026-01-30 | 3.1084 | -0.55% |
| 2026-01-29 | 3.1255 | -0.67% |
| 2026-01-28 | 3.1467 | 0.94% |
| 2026-01-27 | 3.1175 | 0.13% |
| 2026-01-26 | 3.1136 | 0.02% |
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基金全称
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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虞淼 徐留明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.29亿元
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份额规模
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3.9201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.82元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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7.74%
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最近三月
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10.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.37%
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最近两年
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27.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,095,700.00 | 62,137,147.00 | 5.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 158,000.00 | 58,027,080.00 | 5.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,593,600.00 | 26,484,832.00 | 2.35 |
| 600048 | 保利发展 | 4,159,500.00 | 25,372,950.00 | 2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 352,500.00 | 24,111,000.00 | 2.14 |
| 603233 | 大参林 | 1,353,440.00 | 23,847,612.80 | 2.11 |
| 601601 | 中国太保 | 558,900.00 | 23,423,499.00 | 2.07 |
| 600031 | 三一重工 | 1,103,700.00 | 23,321,181.00 | 2.07 |
| 600900 | 长江电力 | 811,600.00 | 22,067,404.00 | 1.95 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,221,200.00 | 19,759,016.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,059,420.03 | 45.53 | 61.17 |
| 金融业 | 97,446,363.20 | 8.63 | 11.60 |
| 采矿业 | 71,009,225.72 | 6.29 | 8.45 |
| 房地产业 | 43,004,987.88 | 3.81 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,228,737.20 | 2.85 | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 26,484,832.00 | 2.35 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 23,874,307.24 | 2.11 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,984,283.00 | 1.42 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,118,358.48 | 0.98 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,116,647.42 | 0.45 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.42 | 9.76 | 8.18 | 1,129,094,437.19 |
| 2025-09-30 | 68.26 | 14.84 | 16.95 | 1,187,908,215.33 |
| 2025-06-30 | 60.02 | 15.68 | 26.08 | 1,131,120,011.60 |
| 2025-03-31 | 69.93 | 16.56 | 13.01 | 1,176,642,983.97 |
| 2024-12-31 | 73.43 | 11.18 | 12.41 | 1,291,787,036.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-02 | - | 徐留明 | 4 | -0.17 |
| 2025-01-24 | - | 虞淼 | 378 | 26.36 |
| 2020-12-09 | 2025-01-24 | 钱鑫 | 1507 | -37.99 |
| 2018-05-03 | 2021-07-19 | 乔迁 | 1173 | 85.93 |
| 2015-12-31 | 2021-07-19 | 季侃乐 | 2027 | 124.13 |
| 2014-12-08 | 2015-12-31 | 吴圣涛 | 388 | 44.90 |
| 2014-11-24 | 2015-12-31 | 李龙俊 | 402 | 56.96 |
| 2009-03-25 | 2010-05-05 | 张光成 | 406 | 13.40 |
| 2009-03-25 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 2112 | 73.49 |
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