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兴全有机增长混合(340008)
兴全有机增长混合
(340008)
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累计净值：3.1787
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 2.3587 | 0.05% |
| 2024-09-09 | 2.3575 | -0.75% |
| 2024-09-06 | 2.3753 | -0.24% |
| 2024-09-05 | 2.3811 | -1.21% |
| 2024-09-04 | 2.4103 | -1.02% |
| 2024-09-03 | 2.4352 | -0.37% |
| 2024-09-02 | 2.4442 | -0.71% |
| 2024-08-30 | 2.4616 | 0.62% |
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基金全称
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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钱鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.44亿元
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份额规模
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5.4589亿份
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成立以来分红
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每份累计0.82元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.14%
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最近一月
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-5.19%
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最近三月
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-12.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.39%
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最近两年
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-36.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 1,872,989.00 | 125,302,964.10 | 8.68 |
| 601919 | 中远海控 | 6,901,752.00 | 106,908,138.48 | 7.40 |
| 000400 | 许继电气 | 2,299,932.00 | 79,140,660.12 | 5.48 |
| 600900 | 长江电力 | 2,300,000.00 | 66,516,000.00 | 4.61 |
| 002371 | 北方华创 | 200,000.00 | 63,978,000.00 | 4.43 |
| 600938 | 中国海油 | 1,622,000.00 | 53,526,000.00 | 3.71 |
| 605090 | 九丰能源 | 1,800,256.00 | 52,207,424.00 | 3.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 999,981.00 | 39,309,253.11 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,200,000.00 | 38,654,000.00 | 2.68 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,600,000.00 | 38,608,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,660,122.75 | 40.48 | 57.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,812,397.33 | 10.79 | 15.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,723,424.00 | 8.22 | 11.71 |
| 采矿业 | 111,225,459.00 | 7.70 | 10.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,211,481.05 | 2.16 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 12,400,000.00 | 0.86 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,700.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 70.22 | 3.70 | 27.41 | 1,444,265,327.07 |
| 2024-03-31 | 74.60 | 14.16 | 12.05 | 1,503,999,899.77 |
| 2023-12-31 | 76.56 | 11.54 | 10.21 | 1,522,417,147.02 |
| 2023-09-30 | 72.91 | 15.16 | 13.86 | 1,728,199,663.94 |
| 2023-06-30 | 75.97 | 16.00 | 5.62 | 1,886,580,195.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-09 | - | 钱鑫 | 1373 | -40.44 |
| 2018-05-03 | 2021-07-19 | 乔迁 | 1173 | 85.93 |
| 2015-12-31 | 2021-07-19 | 季侃乐 | 2027 | 124.13 |
| 2014-12-08 | 2015-12-31 | 吴圣涛 | 388 | 44.90 |
| 2014-11-24 | 2015-12-31 | 李龙俊 | 402 | 56.96 |
| 2009-03-25 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 2112 | 73.49 |
| 2009-03-25 | 2010-05-05 | 张光成 | 406 | 13.40 |
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