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兴全有机增长混合(340008)
兴全有机增长混合
(340008)
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累计净值：3.6443
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.8243 | -0.95% |
| 2025-11-13 | 2.8513 | 1.15% |
| 2025-11-12 | 2.8188 | 0.10% |
| 2025-11-11 | 2.8160 | -0.37% |
| 2025-11-10 | 2.8264 | -0.07% |
| 2025-11-07 | 2.8283 | -0.07% |
| 2025-11-06 | 2.8303 | 0.83% |
| 2025-11-05 | 2.8069 | 0.36% |
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基金全称
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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虞淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.88亿元
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份额规模
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4.1216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.82元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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10.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.14%
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最近两年
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2.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,220,900.00 | 78,980,021.00 | 6.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 164,100.00 | 65,968,200.00 | 5.55 |
| 600048 | 保利发展 | 4,159,500.00 | 32,693,670.00 | 2.75 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,593,600.00 | 28,964,416.00 | 2.44 |
| 600900 | 长江电力 | 1,015,200.00 | 27,664,200.00 | 2.33 |
| 603799 | 华友钴业 | 388,533.00 | 25,604,324.70 | 2.16 |
| 601601 | 中国太保 | 622,400.00 | 21,858,688.00 | 1.84 |
| 603233 | 大参林 | 1,316,540.00 | 21,709,744.60 | 1.83 |
| 600031 | 三一重工 | 840,200.00 | 19,526,248.00 | 1.64 |
| 601318 | 中国平安 | 352,500.00 | 19,426,275.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,131,804.80 | 40.17 | 58.84 |
| 金融业 | 97,189,141.00 | 8.18 | 11.99 |
| 房地产业 | 58,224,000.32 | 4.90 | 7.18 |
| 采矿业 | 43,467,862.00 | 3.66 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,814,017.60 | 2.93 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 28,964,416.00 | 2.44 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,905,204.60 | 2.10 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 21,731,442.99 | 1.83 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,395,610.80 | 1.13 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,095,049.02 | 0.93 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 68.26 | 14.84 | 16.95 | 1,187,908,215.33 |
| 2025-06-30 | 60.02 | 15.68 | 26.08 | 1,131,120,011.60 |
| 2025-03-31 | 69.93 | 16.56 | 13.01 | 1,176,642,983.97 |
| 2024-12-31 | 73.43 | 11.18 | 12.41 | 1,291,787,036.71 |
| 2024-09-30 | 77.97 | 6.54 | 13.71 | 1,448,810,059.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 虞淼 | 298 | 15.01 |
| 2020-12-09 | 2025-01-24 | 钱鑫 | 1507 | -37.99 |
| 2018-05-03 | 2021-07-19 | 乔迁 | 1173 | 85.93 |
| 2015-12-31 | 2021-07-19 | 季侃乐 | 2027 | 124.13 |
| 2014-12-08 | 2015-12-31 | 吴圣涛 | 388 | 44.90 |
| 2014-11-24 | 2015-12-31 | 李龙俊 | 402 | 56.96 |
| 2009-03-25 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 2112 | 73.49 |
| 2009-03-25 | 2010-05-05 | 张光成 | 406 | 13.40 |
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