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兴全有机增长混合(340008)
兴全有机增长混合
(340008)
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累计净值：3.9636
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.1436 | -0.11% |
| 2026-08-13 | 3.1472 | -0.58% |
| 2026-08-12 | 3.1656 | 0.20% |
| 2026-08-11 | 3.1593 | -0.53% |
| 2026-08-10 | 3.1761 | 0.77% |
| 2026-08-07 | 3.1517 | 0.77% |
| 2026-08-06 | 3.1277 | -0.26% |
| 2026-08-05 | 3.1358 | 1.42% |
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基金全称
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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虞淼 徐留明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.60亿元
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份额规模
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3.2410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.82元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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-4.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.01%
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最近两年
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26.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 157,900.00 | 60,397,655.00 | 5.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 743,450.00 | 52,338,880.00 | 4.94 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,776,300.00 | 38,456,895.00 | 3.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,317.00 | 35,940,500.33 | 3.39 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 284,900.00 | 30,190,853.00 | 2.85 |
| 002588 | 史丹利 | 2,964,300.00 | 23,417,970.00 | 2.21 |
| 000333 | 美的集团 | 272,200.00 | 20,559,266.00 | 1.94 |
| 300408 | 三环集团 | 116,000.00 | 19,360,400.00 | 1.83 |
| 688146 | 中船特气 | 54,224.00 | 18,977,857.76 | 1.79 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 702,900.00 | 16,813,368.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 724,372,541.08 | 68.31 | 88.29 |
| 金融业 | 33,077,978.00 | 3.12 | 4.03 |
| 采矿业 | 21,235,256.82 | 2.00 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,704,216.18 | 1.01 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 8,410,788.00 | 0.79 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,009,913.00 | 0.66 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,658,735.97 | 0.53 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 5,447,904.00 | 0.51 | 0.66 |
| 房地产业 | 4,500,720.00 | 0.42 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.36 | 0.76 | 22.90 | 1,060,480,290.02 |
| 2026-03-31 | 76.30 | 1.05 | 22.72 | 1,105,752,315.07 |
| 2025-12-31 | 74.42 | 9.76 | 8.18 | 1,129,094,437.19 |
| 2025-09-30 | 68.26 | 14.84 | 16.95 | 1,187,908,215.33 |
| 2025-06-30 | 60.02 | 15.68 | 26.08 | 1,131,120,011.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-02 | - | 徐留明 | 194 | 1.25 |
| 2025-01-24 | - | 虞淼 | 568 | 28.15 |
| 2020-12-09 | 2025-01-24 | 钱鑫 | 1507 | -37.99 |
| 2018-05-03 | 2021-07-19 | 乔迁 | 1173 | 85.93 |
| 2015-12-31 | 2021-07-19 | 季侃乐 | 2027 | 124.13 |
| 2014-12-08 | 2015-12-31 | 吴圣涛 | 388 | 44.90 |
| 2014-11-24 | 2015-12-31 | 李龙俊 | 402 | 56.96 |
| 2009-03-25 | 2010-05-05 | 张光成 | 406 | 13.40 |
| 2009-03-25 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 2112 | 73.49 |
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