兴全有机增长混合(340008)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
176,203,654.09 |
73,872,437.37 |
-37,921,970.58 |
-109,674,286.75 |
| 本期利润 |
144,258,170.10 |
137,240,703.75 |
-58,331,219.66 |
-84,219,548.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.30 |
-0.12 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.82 |
11.85 |
-4.96 |
-5.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.61 |
13.15 |
-4.56 |
-5.77 |
| 期末可供分配利润 |
736,385,125.77 |
712,208,147.78 |
665,496,393.08 |
784,285,132.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.27 |
1.82 |
1.43 |
1.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,060,480,290.02 |
1,129,094,437.19 |
1,131,120,011.60 |
1,291,787,036.71 |
| 期末基金份额净值 |
3.27 |
2.88 |
2.43 |
2.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
374.08 |
317.30 |
251.97 |
268.79 |
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