兴全有机增长混合(340008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全有机增长混合(340008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-50,037,566.81	-64,213,056.55	-20,712,239.44	-302,596,173.65
利息合计	443,340.29	1,074,472.82	483,694.46	851,572.27
其中：存款利息收入	437,860.84	1,074,472.82	483,694.46	851,572.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,479.45	-	-	-
投资收益合计	-30,096,317.57	-90,805,293.80	-50,622,605.40	-451,281,129.63
其中：股票投资收益	-45,817,051.48	-113,473,859.52	-71,569,199.81	-456,338,565.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,929,060.75	2,855,517.15	10,089,700.86	-11,915,255.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,791,673.16	19,813,048.57	10,856,893.55	16,972,691.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,409,249.08	25,454,738.13	29,401,479.43	147,636,174.58
其他收入	24,659.55	63,026.30	25,192.07	197,209.13
费用	8,293,652.85	20,006,492.07	10,379,620.06	30,557,970.06
管理人报酬	7,008,567.60	16,963,418.65	8,804,117.05	26,005,895.63
基金托管费	1,168,094.62	2,827,236.51	1,467,352.93	4,334,315.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,071.80	213,132.90	106,321.48	212,949.30
利润总额	-58,331,219.66	-84,219,548.62	-31,091,859.50	-333,154,143.71

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