兴全有机增长混合(340008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全有机增长混合(340008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	152,180,068.06	153,712,588.07	-50,037,566.81	-64,213,056.55
利息合计	422,463.44	902,289.67	443,340.29	1,074,472.82
其中：存款利息收入	394,933.17	869,792.00	437,860.84	1,074,472.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,530.27	32,497.67	5,479.45	-
投资收益合计	183,671,455.97	89,383,823.19	-30,096,317.57	-90,805,293.80
其中：股票投资收益	171,312,776.71	56,293,269.11	-45,817,051.48	-113,473,859.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,618,730.60	15,815,769.92	5,929,060.75	2,855,517.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,739,948.66	17,274,784.16	9,791,673.16	19,813,048.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,945,483.99	63,368,266.38	-20,409,249.08	25,454,738.13
其他收入	31,632.64	58,208.83	24,659.55	63,026.30
费用	7,921,897.96	16,471,884.32	8,293,652.85	20,006,492.07
管理人报酬	6,699,212.16	13,925,064.20	7,008,567.60	16,963,418.65
基金托管费	1,116,535.35	2,320,844.04	1,168,094.62	2,827,236.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,715.45	221,991.35	115,071.80	213,132.90
利润总额	144,258,170.10	137,240,703.75	-58,331,219.66	-84,219,548.62

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