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兴全增利

(340009)

净值:
1.4478
日增长率:
0.20%
累计净值:1.8478 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-11
  • 净值走势
曲线选择:
兴全增利(340009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-111.44780.20%
2021-05-101.4449-0.02%
2021-05-071.4452-0.07%
2021-05-061.44620.13%
2021-04-301.4443-0.09%
2021-04-291.44560.30%
2021-04-281.44130.10%
2021-04-271.4398-0.19%
基金公司 兴证全球 基金经理 张睿
销售机构 查看详情 发行份额 14.1794亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7902亿元
最近分红 兴全增利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2319/3887
最近一月 0.50% 1147/3887
最近三月 5.01% 51/3887
最近六月 0.60% 3057/3887
最近一年 1.62% 1245/3887
今年以来 1.85% 437/3887
成立以来 96.45% 120/3887
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全汇虹一年持有混合C1.01420.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300284苏交科0.050.670.00科学研究和技术服务业
002651利君股份0.051.250.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表1.250.01
制造业1.250.01
社会服务业0.670.00
其他15821.8499.98
兴全增利(340009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券306315.4596.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5847.191.85
其他各项资产4229.381.34
兴全增利(340009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-02至今张睿201524.8021.40
2013-06-142015-12-14毛水荣91346.4027.36
2011-01-252012-03-02肖娟402-1.170.20
2009-07-232012-06-29李友超10724.7711.28
现任基金经理:张睿
  • 基金公告
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