兴全增利

(340009)

净值:
1.3096
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.7096 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴全增利(340009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3096-0.17%
2019-06-051.3118-0.05%
2019-05-311.31670.00%
2019-05-301.3167-0.14%
2019-05-291.3185-0.10%
2019-05-281.3198-0.02%
2019-05-271.3200-0.02%
2019-05-241.3202-0.11%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 张睿
销售机构 查看详情 发行份额 14.1794亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.6696亿元
最近分红 兴全增利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 2218/2648
最近一月 0.62% 1101/2648
最近三月 -0.92% 2137/2648
最近六月 1.16% 1755/2648
最近一年 4.33% 1252/2648
今年以来 1.77% 1588/2648
成立以来 79.85% 96/2648
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.01271.95%
兴全合润1.00761.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300284苏交科0.050.670.003.57%-6.18%1.26%科学研究和技术服务业
002651利君股份0.051.250.013.16%5.22%8.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表1.250.01
制造业1.250.01
社会服务业0.670.00
其他15821.8499.98
兴全增利(340009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券396129.1096.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5899.001.44
其他各项资产7016.931.72
兴全增利(340009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-02至今张睿5484.881.64
2013-06-142015-12-14毛水荣91346.4027.36
2011-01-252012-03-02肖娟402-1.170.20
2009-07-232012-06-29李友超10724.7711.28
现任基金经理:张睿