兴全磐稳增利债券A(340009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,259,827.14 |
37,854,397.00 |
14,932,808.28 |
3,605,375.61 |
| 本期利润 |
7,891,348.16 |
47,016,554.33 |
19,332,805.01 |
34,334,501.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
6.27 |
2.64 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
6.33 |
2.71 |
5.27 |
| 期末可供分配利润 |
86,828,721.10 |
111,627,022.12 |
91,666,920.22 |
70,706,516.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.23 |
0.19 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
509,482,664.18 |
771,448,221.48 |
768,396,313.55 |
696,689,513.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.61 |
1.56 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.41 |
143.25 |
134.99 |
128.78 |
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