兴全磐稳增利债券A(340009)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴全磐稳增利债券A(340009) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全磐稳增利债券A(340009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,058,079.72	59,163,183.98	24,234,784.29	52,439,817.99
利息合计	20,794.88	232,827.35	156,308.89	323,857.69
其中：存款利息收入	20,794.88	119,877.94	44,556.45	323,857.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	112,949.41	111,752.44	-
投资收益合计	22,864,302.30	49,006,190.91	20,082,512.92	19,491,455.56
其中：股票投资收益	-	-133,178.75	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,864,302.30	49,139,369.66	20,082,512.92	19,491,455.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,043,464.41	9,757,056.19	3,958,029.24	31,611,358.57
其他收入	216,446.95	167,109.53	37,933.24	1,013,146.17
费用	3,828,713.48	8,308,521.89	4,130,813.19	17,023,778.57
管理人报酬	2,376,930.66	5,741,947.71	2,809,490.64	8,074,520.87
基金托管费	679,123.02	1,640,556.48	802,711.56	2,307,006.03
销售服务费	81,212.21	290,821.22	153,525.51	93,308.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	584,384.14	407,685.42	248,202.71	6,300,058.68
其中：卖出回购金融资产支出	584,384.14	407,685.42	248,202.71	6,300,058.68
其他费用	99,737.30	213,875.66	111,239.78	221,859.39
利润总额	8,229,366.24	50,854,662.09	20,103,971.10	35,416,039.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年