天治新消费混合
(350008)
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累计净值：0.7072
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 0.7072 | -2.25% |
| 2026-07-23 | 0.7235 | -0.58% |
| 2026-07-22 | 0.7277 | 0.04% |
| 2026-07-21 | 0.7274 | 0.94% |
| 2026-07-20 | 0.7206 | 2.50% |
| 2026-07-17 | 0.7030 | -4.81% |
| 2026-07-16 | 0.7385 | -0.42% |
| 2026-07-15 | 0.7416 | 2.54% |
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基金全称
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天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.2259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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3.83%
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最近三月
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-6.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.22%
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最近两年
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-24.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,900.00 | 1,108,139.00 | 7.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,900.00 | 827,436.00 | 5.25 |
| 688235 | 百济神州 | 1,900.00 | 483,759.00 | 3.07 |
| 301080 | 百普赛斯 | 9,800.00 | 470,400.00 | 2.99 |
| 301376 | 致欧科技 | 26,100.00 | 462,492.00 | 2.94 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 453,180.00 | 2.88 |
| 002078 | 太阳纸业 | 35,800.00 | 447,142.00 | 2.84 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1,900.00 | 438,900.00 | 2.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 17,900.00 | 428,884.00 | 2.72 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,500.00 | 404,460.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,512,328.24 | 47.71 | 63.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,846,000.00 | 18.07 | 23.99 |
| 批发和零售业 | 901,168.00 | 5.72 | 7.60 |
| 教育 | 303,296.00 | 1.93 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 243,840.00 | 1.55 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,548.00 | 0.37 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.35 | - | 17.62 | 15,746,230.49 |
| 2026-03-31 | 93.26 | - | 6.76 | 17,624,558.28 |
| 2025-12-31 | 92.65 | - | 21.40 | 19,070,031.07 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 8.16 | 15,771,123.01 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.65 | 18,769,437.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 梁莉 | 1650 | -68.39 |
| 2015-03-27 | 2022-02-15 | 尹维国 | 2517 | 6.70 |
| 2011-08-04 | 2012-08-31 | 龚炜 | 393 | -11.50 |
| 2011-08-04 | 2015-03-27 | 章旭峰 | 1331 | 91.00 |
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