天治新消费混合
(350008)
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累计净值：0.7918
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7918 | -2.34% |
| 2025-11-13 | 0.8108 | 1.63% |
| 2025-11-12 | 0.7978 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 0.7972 | -0.72% |
| 2025-11-10 | 0.8030 | 2.25% |
| 2025-11-07 | 0.7853 | -1.23% |
| 2025-11-06 | 0.7951 | -0.25% |
| 2025-11-05 | 0.7971 | -0.59% |
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基金全称
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天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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-1.92%
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最近三月
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-9.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.88%
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最近两年
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-40.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,800.00 | 915,840.00 | 5.81 |
| 002020 | 京新药业 | 38,900.00 | 806,008.00 | 5.11 |
| 603259 | 药明康德 | 7,000.00 | 784,210.00 | 4.97 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,922.00 | 782,255.22 | 4.96 |
| 688235 | 百济神州 | 2,482.00 | 761,725.80 | 4.83 |
| 688062 | 迈威生物 | 15,429.00 | 757,872.48 | 4.81 |
| 688180 | 君实生物 | 18,074.00 | 749,348.04 | 4.75 |
| 688192 | 迪哲医药 | 10,277.00 | 744,363.11 | 4.72 |
| 688382 | 益方生物 | 22,761.00 | 708,094.71 | 4.49 |
| 000661 | 长春高新 | 4,400.00 | 572,000.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,885,542.20 | 69.02 | 75.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,415,329.02 | 21.66 | 23.61 |
| 批发和零售业 | 166,200.00 | 1.05 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 8.16 | 15,771,123.01 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.65 | 18,769,437.35 |
| 2025-03-31 | 92.84 | - | 6.90 | 16,996,872.97 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 6.37 | 12,742,405.32 |
| 2024-09-30 | 67.57 | - | 37.95 | 8,353,652.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 梁莉 | 1399 | -64.60 |
| 2015-03-27 | 2022-02-15 | 尹维国 | 2517 | 6.70 |
| 2011-08-04 | 2012-08-31 | 龚炜 | 393 | -11.50 |
| 2011-08-04 | 2015-03-27 | 章旭峰 | 1331 | 91.00 |
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