天治新消费混合
(350008)
|
|
|
累计净值：0.8220
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 0.8220 | 3.75% |
| 2026-02-06 | 0.7923 | -1.46% |
| 2026-02-05 | 0.8040 | -1.07% |
| 2026-02-04 | 0.8127 | -3.38% |
| 2026-02-03 | 0.8411 | 3.19% |
| 2026-02-02 | 0.8151 | -3.88% |
| 2026-01-30 | 0.8480 | -1.29% |
| 2026-01-29 | 0.8591 | 0.89% |
|
基金全称
|
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天治基金
|
|
基金经理
|
梁莉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.19亿元
|
份额规模
|
0.2468亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.85%
|
|
最近一月
|
-2.66%
|
|
最近三月
|
4.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.70%
|
|
最近两年
|
-28.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 9,500.00 | 898,320.00 | 4.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,600.00 | 631,442.00 | 3.31 |
| 688615 | 合合信息 | 2,278.00 | 518,427.24 | 2.72 |
| 688031 | 星环科技 | 4,663.00 | 504,489.97 | 2.65 |
| 603171 | 税友股份 | 9,000.00 | 496,170.00 | 2.60 |
| 600258 | 首旅酒店 | 29,100.00 | 487,425.00 | 2.56 |
| 688235 | 百济神州 | 1,800.00 | 483,480.00 | 2.54 |
| 603259 | 药明康德 | 5,200.00 | 471,328.00 | 2.47 |
| 605338 | 巴比食品 | 14,200.00 | 444,744.00 | 2.33 |
| 300973 | 立高食品 | 10,300.00 | 442,900.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,730,878.00 | 51.03 | 55.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,759,299.21 | 19.71 | 21.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,105,680.00 | 5.80 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 917,077.00 | 4.81 | 5.19 |
| 住宿和餐饮业 | 871,529.00 | 4.57 | 4.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 695,132.00 | 3.65 | 3.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 414,756.00 | 2.17 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 173,208.00 | 0.91 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.65 | - | 21.40 | 19,070,031.07 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 8.16 | 15,771,123.01 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.65 | 18,769,437.35 |
| 2025-03-31 | 92.84 | - | 6.90 | 16,996,872.97 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 6.37 | 12,742,405.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 梁莉 | 1485 | -63.25 |
| 2015-03-27 | 2022-02-15 | 尹维国 | 2517 | 6.70 |
| 2011-08-04 | 2012-08-31 | 龚炜 | 393 | -11.50 |
| 2011-08-04 | 2015-03-27 | 章旭峰 | 1331 | 91.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
