天治新消费混合
(350008)
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累计净值：0.6960
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 0.6960 | 1.80% |
| 2026-10-22 | 0.6837 | -1.72% |
| 2026-10-21 | 0.6957 | -0.60% |
| 2026-10-20 | 0.6999 | 0.24% |
| 2026-10-19 | 0.6982 | 0.76% |
| 2026-10-16 | 0.6929 | -0.96% |
| 2026-10-15 | 0.6996 | -0.38% |
| 2026-10-14 | 0.7023 | -0.61% |
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基金全称
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天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.2014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-7.10%
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最近三月
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-3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.60%
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最近两年
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-19.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 7,600.00 | 1,271,784.00 | 8.52 |
| 301080 | 百普赛斯 | 5,500.00 | 775,885.00 | 5.20 |
| 301376 | 致欧科技 | 26,100.00 | 581,247.00 | 3.89 |
| 688235 | 百济神州 | 1,900.00 | 502,379.00 | 3.36 |
| 002078 | 太阳纸业 | 35,800.00 | 490,460.00 | 3.29 |
| 300138 | 晨光生物 | 39,200.00 | 437,080.00 | 2.93 |
| 600415 | 小商品城 | 38,700.00 | 428,796.00 | 2.87 |
| 600060 | 海信视像 | 14,800.00 | 406,260.00 | 2.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 377,586.00 | 2.53 |
| 300866 | 安克创新 | 2,900.00 | 361,427.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,463,417.16 | 56.69 | 63.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,061,288.00 | 20.50 | 23.13 |
| 批发和零售业 | 910,824.00 | 6.10 | 6.88 |
| 租赁和商务服务业 | 428,796.00 | 2.87 | 3.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 220,740.00 | 1.48 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,347.00 | 0.99 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.64 | - | 11.31 | 14,929,677.67 |
| 2026-06-30 | 75.35 | - | 17.62 | 15,746,230.49 |
| 2026-03-31 | 93.26 | - | 6.76 | 17,624,558.28 |
| 2025-12-31 | 92.65 | - | 21.40 | 19,070,031.07 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 8.16 | 15,771,123.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 梁莉 | 1742 | -68.89 |
| 2015-03-27 | 2022-02-15 | 尹维国 | 2517 | 6.70 |
| 2011-08-04 | 2012-08-31 | 龚炜 | 393 | -11.50 |
| 2011-08-04 | 2015-03-27 | 章旭峰 | 1331 | 91.00 |
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