天治新消费混合
(350008)
|
|
|
累计净值：0.7727
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 0.7727 | 1.46% |
| 2025-12-30 | 0.7616 | -0.61% |
| 2025-12-29 | 0.7663 | -0.67% |
| 2025-12-26 | 0.7715 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 0.7714 | 0.10% |
| 2025-12-24 | 0.7706 | 0.94% |
| 2025-12-23 | 0.7634 | 0.55% |
| 2025-12-22 | 0.7592 | 1.43% |
|
基金全称
|
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天治基金
|
|
基金经理
|
梁莉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1776亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.27%
|
|
最近一月
|
-0.50%
|
|
最近三月
|
-13.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.04%
|
|
最近两年
|
-35.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,800.00 | 915,840.00 | 5.81 |
| 002020 | 京新药业 | 38,900.00 | 806,008.00 | 5.11 |
| 603259 | 药明康德 | 7,000.00 | 784,210.00 | 4.97 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,922.00 | 782,255.22 | 4.96 |
| 688235 | 百济神州 | 2,482.00 | 761,725.80 | 4.83 |
| 688062 | 迈威生物 | 15,429.00 | 757,872.48 | 4.81 |
| 688180 | 君实生物 | 18,074.00 | 749,348.04 | 4.75 |
| 688192 | 迪哲医药 | 10,277.00 | 744,363.11 | 4.72 |
| 688382 | 益方生物 | 22,761.00 | 708,094.71 | 4.49 |
| 000661 | 长春高新 | 4,400.00 | 572,000.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,885,542.20 | 69.02 | 75.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,415,329.02 | 21.66 | 23.61 |
| 批发和零售业 | 166,200.00 | 1.05 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 8.16 | 15,771,123.01 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.65 | 18,769,437.35 |
| 2025-03-31 | 92.84 | - | 6.90 | 16,996,872.97 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 6.37 | 12,742,405.32 |
| 2024-09-30 | 67.57 | - | 37.95 | 8,353,652.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 梁莉 | 1445 | -65.46 |
| 2015-03-27 | 2022-02-15 | 尹维国 | 2517 | 6.70 |
| 2011-08-04 | 2012-08-31 | 龚炜 | 393 | -11.50 |
| 2011-08-04 | 2015-03-27 | 章旭峰 | 1331 | 91.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
