天治新消费混合
(350008)
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累计净值：0.7290
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 0.7290 | -0.18% |
| 2026-05-14 | 0.7303 | -0.96% |
| 2026-05-13 | 0.7374 | -0.74% |
| 2026-05-12 | 0.7429 | -0.21% |
| 2026-05-11 | 0.7445 | 0.84% |
| 2026-05-08 | 0.7383 | -0.86% |
| 2026-05-07 | 0.7447 | -0.05% |
| 2026-05-06 | 0.7451 | -1.00% |
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基金全称
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天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.2353亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.26%
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最近一月
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-7.36%
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最近三月
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-11.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.09%
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最近两年
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-39.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,000.00 | 784,800.00 | 4.45 |
| 688192 | 迪哲医药 | 14,000.00 | 758,660.00 | 4.30 |
| 000963 | 华东医药 | 18,000.00 | 635,760.00 | 3.61 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,000.00 | 592,800.00 | 3.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 3.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,500.00 | 579,810.00 | 3.29 |
| 603345 | 安井食品 | 6,000.00 | 559,560.00 | 3.17 |
| 688235 | 百济神州 | 2,200.00 | 513,898.00 | 2.92 |
| 688131 | 皓元医药 | 7,300.00 | 505,963.00 | 2.87 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,800.00 | 500,400.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,032,461.00 | 62.60 | 67.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,832,848.00 | 21.75 | 23.32 |
| 批发和零售业 | 1,016,400.00 | 5.77 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 554,988.00 | 3.15 | 3.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.26 | - | 6.76 | 17,624,558.28 |
| 2025-12-31 | 92.65 | - | 21.40 | 19,070,031.07 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 8.16 | 15,771,123.01 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.65 | 18,769,437.35 |
| 2025-03-31 | 92.84 | - | 6.90 | 16,996,872.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 梁莉 | 1580 | -67.41 |
| 2015-03-27 | 2022-02-15 | 尹维国 | 2517 | 6.70 |
| 2011-08-04 | 2012-08-31 | 龚炜 | 393 | -11.50 |
| 2011-08-04 | 2015-03-27 | 章旭峰 | 1331 | 91.00 |
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