天治新消费混合(350008)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-721,311.54 |
-1,691,866.69 |
-1,861,770.52 |
-2,999,362.46 |
| 本期利润 |
-1,133,737.62 |
-384,388.23 |
-860,442.10 |
-3,448,148.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.91 |
-2.38 |
-5.47 |
-35.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.78 |
-6.04 |
-6.55 |
-31.28 |
| 期末可供分配利润 |
-6,841,951.07 |
-5,610,118.14 |
-5,654,457.31 |
-2,752,278.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
15,746,230.49 |
19,070,031.07 |
18,769,437.35 |
12,742,405.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.77 |
0.77 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.11 |
-54.68 |
-54.93 |
-51.77 |
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