天治新消费混合(350008)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治新消费混合(350008)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	356,600.87	330,778.26	69,488.26	118,801.18
存出保证金	102,575.66	103,222.94	36,406.93	30,200.55
交易性金融资产	17,667,559.21	17,170,145.00	11,003,872.80	7,467,468.00
其中：股票投资	17,667,559.21	17,170,145.00	11,003,872.80	7,467,468.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	815,568.82	272,814.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	52,574.07	299,964.93	191,511.04	14,732.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,902,761.67	19,196,544.61	12,858,688.15	8,453,397.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,529,604.36	191,645.25	-	200,550.91
应付赎回款	139,211.76	100,652.64	33,723.82	119,816.73
应付管理人报酬	18,342.40	16,809.87	12,975.73	8,853.55
应付托管费	3,057.06	2,801.64	2,162.61	1,475.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,515.02	115,197.86	67,420.67	85,523.04
负债合计	2,832,730.60	427,107.26	116,282.83	416,219.81
所有者权益
实收基金	24,680,149.21	24,423,894.66	15,494,684.25	8,046,719.76
未分配利润	-5,610,118.14	-5,654,457.31	-2,752,278.93	-9,542.55
所有者权益合计	19,070,031.07	18,769,437.35	12,742,405.32	8,037,177.21
负债及所有者权益总计	21,902,761.67	19,196,544.61	12,858,688.15	8,453,397.02

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