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天治研究驱动混合A(350009)
天治研究驱动混合A
(350009)
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累计净值：2.5243
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7844 | -1.31% |
| 2026-02-05 | 1.8080 | -1.63% |
| 2026-02-04 | 1.8380 | -2.81% |
| 2026-02-03 | 1.8912 | 3.40% |
| 2026-02-02 | 1.8290 | -3.78% |
| 2026-01-30 | 1.9008 | -1.24% |
| 2026-01-29 | 1.9246 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 1.9188 | -1.87% |
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基金全称
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天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.12%
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最近一月
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-4.35%
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最近三月
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-1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.92%
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最近两年
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25.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688615 | 合合信息 | 4,718.00 | 1,073,722.44 | 2.33 |
| 688031 | 星环科技 | 9,276.00 | 1,003,570.44 | 2.18 |
| 688095 | 福昕软件 | 10,900.00 | 973,043.00 | 2.11 |
| 688392 | 骄成超声 | 8,600.00 | 964,920.00 | 2.10 |
| 688111 | 金山办公 | 3,000.00 | 921,210.00 | 2.00 |
| 601231 | 环旭电子 | 27,700.00 | 831,000.00 | 1.81 |
| 688627 | 精智达 | 3,700.00 | 827,283.00 | 1.80 |
| 688249 | 晶合集成 | 24,057.00 | 798,451.83 | 1.73 |
| 688403 | 汇成股份 | 48,494.00 | 794,331.72 | 1.73 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,400.00 | 792,000.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,294,350.94 | 72.34 | 77.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,301,617.88 | 20.21 | 21.60 |
| 批发和零售业 | 461,888.00 | 1.00 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 20.91 | 46,024,074.11 |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 7.96 | 23,738,124.31 |
| 2025-06-30 | 0.11 | - | 99.95 | 33,993,958.93 |
| 2025-03-31 | 12.25 | 0.43 | 87.92 | 46,281,956.26 |
| 2024-12-31 | 81.26 | - | 18.79 | 50,157,750.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 梁莉 | 810 | 25.97 |
| 2022-04-06 | 2025-03-28 | 许家涵 | 1087 | 11.96 |
| 2018-08-07 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 1346 | 85.24 |
| 2015-02-17 | 2018-08-07 | 王洋 | 1267 | 3.23 |
| 2013-05-06 | 2014-01-15 | 吴亮谷 | 254 | -3.21 |
| 2011-12-28 | 2015-02-17 | 秦娟 | 1147 | 26.83 |
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