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天治研究驱动混合A(350009)
天治研究驱动混合A
(350009)
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累计净值：2.5236
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 1.7837 | -2.39% |
| 2026-05-14 | 1.8274 | -3.08% |
| 2026-05-13 | 1.8854 | 2.11% |
| 2026-05-12 | 1.8464 | -1.02% |
| 2026-05-11 | 1.8655 | 1.62% |
| 2026-05-08 | 1.8357 | -0.99% |
| 2026-05-07 | 1.8540 | 1.00% |
| 2026-05-06 | 1.8356 | 0.98% |
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基金全称
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天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.83%
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最近一月
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2.29%
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最近三月
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-4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.63%
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最近两年
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25.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 2.77 |
| 300568 | 星源材质 | 31,200.00 | 462,072.00 | 2.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 2.50 |
| 301150 | 中一科技 | 7,325.00 | 409,687.25 | 2.35 |
| 301396 | 宏景科技 | 2,300.00 | 352,567.00 | 2.03 |
| 688388 | 嘉元科技 | 8,452.00 | 350,588.96 | 2.01 |
| 605117 | 德业股份 | 2,400.00 | 315,504.00 | 1.81 |
| 603659 | 璞泰来 | 9,800.00 | 313,404.00 | 1.80 |
| 000973 | 佛塑科技 | 17,000.00 | 311,100.00 | 1.79 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 5,300.00 | 299,132.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,961,843.95 | 62.98 | 85.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 820,898.80 | 4.72 | 6.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 741,390.00 | 4.26 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 244,000.00 | 1.40 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.36 | - | 15.88 | 17,404,410.71 |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 20.91 | 46,024,074.11 |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 7.96 | 23,738,124.31 |
| 2025-06-30 | 0.11 | - | 99.95 | 33,993,958.93 |
| 2025-03-31 | 12.25 | 0.43 | 87.92 | 46,281,956.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 梁莉 | 906 | 25.92 |
| 2022-04-06 | 2025-03-28 | 许家涵 | 1087 | 11.96 |
| 2018-08-07 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 1346 | 85.24 |
| 2015-02-17 | 2018-08-07 | 王洋 | 1267 | 3.23 |
| 2013-05-06 | 2014-01-15 | 吴亮谷 | 254 | -3.21 |
| 2011-12-28 | 2015-02-17 | 秦娟 | 1147 | 26.83 |
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