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天治研究驱动混合A(350009)
天治研究驱动混合A
(350009)
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累计净值：2.1017
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 1.3618 | 1.62% |
| 2026-09-04 | 1.3401 | -1.86% |
| 2026-09-03 | 1.3655 | -0.23% |
| 2026-09-02 | 1.3687 | -1.60% |
| 2026-09-01 | 1.3910 | -2.68% |
| 2026-08-31 | 1.4293 | 2.11% |
| 2026-08-28 | 1.3997 | -1.23% |
| 2026-08-27 | 1.4171 | 0.04% |
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基金全称
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天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0825亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.72%
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最近一月
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-4.42%
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最近三月
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-17.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.46%
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最近两年
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2.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 200.00 | 464,466.00 | 2.68 |
| 002384 | 东山精密 | 1,500.00 | 393,525.00 | 2.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 2.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 2.17 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1,700.00 | 365,432.00 | 2.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 1.84 |
| 688041 | 海光信息 | 839.00 | 310,681.70 | 1.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,911.00 | 303,505.02 | 1.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,900.00 | 290,320.00 | 1.67 |
| 600183 | 生益科技 | 1,600.00 | 277,440.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,566,206.22 | 83.96 | 91.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,218,190.45 | 7.02 | 7.62 |
| 批发和零售业 | 207,000.00 | 1.19 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.17 | - | 10.50 | 17,349,050.96 |
| 2026-03-31 | 73.36 | - | 15.88 | 17,404,410.71 |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 20.91 | 46,024,074.11 |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 7.96 | 23,738,124.31 |
| 2025-06-30 | 0.11 | - | 99.95 | 33,993,958.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 梁莉 | 1021 | -3.86 |
| 2022-04-06 | 2025-03-28 | 许家涵 | 1087 | 11.96 |
| 2018-08-07 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 1346 | 85.24 |
| 2015-02-17 | 2018-08-07 | 王洋 | 1267 | 3.23 |
| 2013-05-06 | 2014-01-15 | 吴亮谷 | 254 | -3.21 |
| 2011-12-28 | 2015-02-17 | 秦娟 | 1147 | 26.83 |
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