天治研究驱动混合A(350009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-291,437.75 |
-703,055.47 |
432,073.14 |
4,311,625.72 |
| 本期利润 |
389,098.99 |
982,892.47 |
973,857.84 |
3,467,154.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
3.25 |
3.09 |
11.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.33 |
8.23 |
2.65 |
14.89 |
| 期末可供分配利润 |
4,579,683.54 |
13,240,158.50 |
8,939,088.25 |
10,429,068.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.54 |
0.53 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
15,615,437.24 |
43,232,344.00 |
28,125,301.65 |
33,404,349.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.76 |
1.67 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.63 |
127.92 |
116.16 |
110.58 |
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