天治研究驱动混合A(350009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治研究驱动混合A(350009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	716,480.72	3,471,959.53	1,869,097.77	10,239,468.47
利息合计	21,156.46	1,313,508.56	95,361.94	2,769,986.65
其中：存款利息收入	21,156.46	719,571.24	92,250.16	1,407,665.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	593,937.32	3,111.78	1,362,321.01
投资收益合计	-154,472.28	24,773.69	844,506.70	8,299,502.62
其中：股票投资收益	-197,533.60	-288,911.44	845,559.30	6,320,501.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14.01	234,188.65	-107.66	1,923,217.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,047.31	79,496.48	-944.94	55,784.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	788,829.92	2,088,267.68	909,183.91	-887,413.30
其他收入	60,966.62	45,409.60	20,045.22	57,392.50
费用	177,300.93	2,011,656.21	315,854.70	3,908,648.92
管理人报酬	121,263.08	1,291,494.61	183,558.53	2,468,270.65
基金托管费	30,315.73	330,253.32	45,889.67	617,067.68
销售服务费	2,067.83	265,643.32	14,602.02	557,926.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	50,779.69
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	50,779.69
其他费用	23,654.25	124,096.74	71,804.48	214,604.57
利润总额	539,179.79	1,460,303.32	1,553,243.07	6,330,819.55

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