光大量化股票A
(360001)
|
|
|
累计净值：3.6428
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.1933 | -1.66% |
| 2026-11-12 | 1.2135 | -1.25% |
| 2026-11-11 | 1.2288 | 1.36% |
| 2026-11-10 | 1.2123 | 1.12% |
| 2026-11-09 | 1.1989 | 0.44% |
| 2026-11-06 | 1.1936 | -1.49% |
| 2026-11-05 | 1.2116 | 1.52% |
| 2026-11-04 | 1.1935 | 3.79% |
|
基金全称
|
光大保德信量化核心证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
王卫林 朱剑涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.44亿元
|
份额规模
|
9.5970亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.69元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.03%
|
|
最近一月
|
-5.77%
|
|
最近三月
|
-9.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.04%
|
|
最近两年
|
32.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 3,370,700.00 | 96,199,778.00 | 6.39 |
| 601398 | 工商银行 | 4,280,500.00 | 35,442,540.00 | 2.36 |
| 601988 | 中国银行 | 4,720,100.00 | 31,766,273.00 | 2.11 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,138,400.00 | 31,078,320.00 | 2.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,286,600.00 | 28,176,540.00 | 1.87 |
| 601288 | 农业银行 | 3,321,300.00 | 23,149,461.00 | 1.54 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,438.00 | 20,062,494.00 | 1.33 |
| 600674 | 川投能源 | 1,059,200.00 | 17,603,904.00 | 1.17 |
| 000975 | 山金国际 | 735,500.00 | 16,739,980.00 | 1.11 |
| 688120 | 华海清科 | 56,823.00 | 12,923,254.89 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 803,739,618.68 | 53.42 | 57.45 |
| 金融业 | 148,591,112.27 | 9.88 | 10.62 |
| 采矿业 | 129,783,530.32 | 8.63 | 9.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,294,870.21 | 8.33 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,139,924.73 | 3.73 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 23,892,192.52 | 1.59 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,182,373.96 | 1.34 | 1.44 |
| 建筑业 | 16,164,267.13 | 1.07 | 1.16 |
| 房地产业 | 16,122,695.60 | 1.07 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 15,789,392.00 | 1.05 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,037,349.60 | 1.00 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,763,261.43 | 0.91 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,070,959.75 | 0.74 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,858,850.00 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 1,618,191.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.98 | - | 7.21 | 1,504,615,539.00 |
| 2026-06-30 | 94.88 | - | 5.57 | 1,288,643,382.23 |
| 2026-03-31 | 94.12 | - | 6.12 | 1,349,164,358.74 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 8.32 | 1,287,850,629.88 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.01 | 1,239,863,496.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 朱剑涛 | 923 | 48.09 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 1181 | 24.60 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -16.57 |
| 2021-11-20 | 2023-08-22 | 赵大年 | 640 | -21.42 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 54.38 |
| 2017-01-16 | 2020-02-18 | 盛松 | 1128 | -4.07 |
| 2016-12-09 | 2022-08-27 | 翟云飞 | 2087 | 4.15 |
| 2016-04-26 | 2018-03-15 | 赵大年 | 688 | 1.96 |
| 2014-02-25 | 2018-03-15 | 田大伟 | 1479 | 53.58 |
| 2014-01-09 | 2014-08-02 | 周炜炜 | 205 | 2.50 |
| 2010-12-07 | 2014-01-09 | 钱钧 | 1129 | -6.01 |
| 2007-06-29 | 2011-04-26 | 袁宏隆 | 1397 | -1.12 |
| 2004-09-25 | 2007-06-29 | 常昊 | 1007 | 221.95 |
| 2004-08-27 | 2005-08-06 | 何如克 | 344 | -13.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
