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量化核心

(360001)

净值:
1.3805
日增长率:
2.46%
累计净值:3.6457 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
量化核心(360001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.38052.46%
2020-08-271.34740.88%
2020-08-261.3356-1.07%
2020-08-251.35000.52%
2020-08-241.34300.64%
2020-08-171.33541.94%
2020-08-141.31001.83%
2020-08-131.2865-0.53%
    暂无信息!
基金公司 光大保德信基金 基金经理 金昉毅 翟云飞
销售机构 查看详情 发行份额 25.4429亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.9345亿元
最近分红 量化核心成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.38% 283/996
最近一月 5.74% 425/996
最近三月 28.06% 464/996
最近六月 22.46% 429/996
最近一年 33.93% 539/996
今年以来 27.59% 549/996
成立以来 473.77% 10/996
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行949.063340.691.14金融业
601225陕西煤业474.783356.691.15采矿业
601006大秦铁路374.183139.371.07交通运输、仓储和邮政业
600015华夏银行354.043264.211.12金融业
000776广发证券271.914690.461.60金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业140547.5039.11
金融业102992.3528.66
信息传输、软件和信息技术服务业22415.786.24
房地产业19639.785.47
农、林、牧、渔业15339.844.27
其他58390.4216.25
量化核心(360001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票336552.0590.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25531.956.88
其他各项资产9267.272.50
量化核心(360001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-16至今盛松107-4.803.89
2016-12-09至今翟云飞145-11.89-2.36
2016-04-26至今赵大年3720.327.18
2014-02-25至今田大伟116357.0748.73
2014-01-092014-08-02周炜炜2053.805.98
2010-12-072014-01-09钱钧1129-7.89-20.09
2007-06-292011-04-26袁宏隆1397-1.428.62
2004-09-252007-06-29常昊1007221.93242.83
2004-08-272005-08-06何如克344-13.011.52
现任基金经理:金昉毅 翟云飞
  • 基金公告
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