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光大保德信量化股票A(360001)
光大保德信量化股票A
(360001)
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累计净值：3.6534
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2317 | 0.22% |
| 2025-12-25 | 1.2290 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 1.2255 | 0.45% |
| 2025-12-23 | 1.2200 | 0.37% |
| 2025-12-22 | 1.2155 | 0.75% |
| 2025-12-19 | 1.2064 | 0.32% |
| 2025-12-18 | 1.2025 | 0.32% |
| 2025-12-17 | 1.1987 | 1.37% |
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基金全称
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光大保德信量化核心证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林 朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.39亿元
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份额规模
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10.6163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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4.04%
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最近三月
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7.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.11%
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最近两年
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34.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 3,130,400.00 | 85,303,400.00 | 6.88 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,193,700.00 | 46,948,221.00 | 3.79 |
| 601398 | 工商银行 | 5,915,400.00 | 43,182,420.00 | 3.48 |
| 601288 | 农业银行 | 5,322,500.00 | 35,501,075.00 | 2.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,332,900.00 | 29,230,497.00 | 2.36 |
| 601988 | 中国银行 | 5,586,100.00 | 28,935,998.00 | 2.33 |
| 688249 | 晶合集成 | 501,017.00 | 17,460,442.45 | 1.41 |
| 000975 | 山金国际 | 763,400.00 | 17,428,422.00 | 1.41 |
| 600674 | 川投能源 | 1,099,700.00 | 15,703,716.00 | 1.27 |
| 688469 | 芯联集成 | 2,271,240.00 | 14,944,759.20 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 540,024,003.06 | 43.56 | 46.20 |
| 金融业 | 167,233,484.85 | 13.49 | 14.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,413,058.62 | 11.24 | 11.93 |
| 采矿业 | 136,150,305.00 | 10.98 | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,548,694.07 | 6.74 | 7.15 |
| 批发和零售业 | 41,949,880.72 | 3.38 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,785,551.27 | 1.76 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 12,447,897.00 | 1.00 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,673,301.00 | 0.62 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,321,202.21 | 0.43 | 0.46 |
| 建筑业 | 5,073,058.92 | 0.41 | 0.43 |
| 房地产业 | 4,244,413.80 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,665,607.51 | 0.21 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 966,884.80 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 234,146.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 26,230.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.01 | 1,239,863,496.20 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 6.06 | 1,093,557,714.86 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 9.00 | 1,043,870,674.98 |
| 2024-12-31 | 94.01 | - | 6.28 | 990,703,090.53 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 7.52 | 1,016,055,349.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 朱剑涛 | 601 | 49.61 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 859 | 25.88 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -16.57 |
| 2021-11-20 | 2023-08-22 | 赵大年 | 640 | -21.42 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 54.38 |
| 2017-01-16 | 2020-02-18 | 盛松 | 1128 | -4.07 |
| 2016-12-09 | 2022-08-27 | 翟云飞 | 2087 | 4.15 |
| 2016-04-26 | 2018-03-15 | 赵大年 | 688 | 1.96 |
| 2014-02-25 | 2018-03-15 | 田大伟 | 1479 | 53.58 |
| 2014-01-09 | 2014-08-02 | 周炜炜 | 205 | 2.50 |
| 2010-12-07 | 2014-01-09 | 钱钧 | 1129 | -6.01 |
| 2007-06-29 | 2011-04-26 | 袁宏隆 | 1397 | -1.12 |
| 2004-09-25 | 2007-06-29 | 常昊 | 1007 | 221.95 |
| 2004-08-27 | 2005-08-06 | 何如克 | 344 | -13.05 |
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