首页 >
基金>
光大保德信量化股票A(360001)
光大保德信量化股票A
(360001)
|
|
|
累计净值：3.7346
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2851 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.2868 | -0.94% |
| 2026-02-04 | 1.2990 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.2979 | 1.36% |
| 2026-02-02 | 1.3083 | -3.63% |
| 2026-01-30 | 1.3576 | -1.50% |
| 2026-01-29 | 1.3783 | -0.33% |
| 2026-01-28 | 1.3828 | 1.11% |
|
基金全称
|
光大保德信量化核心证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
王卫林 朱剑涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.87亿元
|
份额规模
|
10.4587亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.69元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.29%
|
|
最近一月
|
3.91%
|
|
最近三月
|
9.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.75%
|
|
最近两年
|
105.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 3,130,400.00 | 85,115,576.00 | 6.61 |
| 601398 | 工商银行 | 5,973,400.00 | 47,369,062.00 | 3.68 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,193,700.00 | 46,208,127.00 | 3.59 |
| 601288 | 农业银行 | 4,394,400.00 | 33,748,992.00 | 2.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,332,900.00 | 31,136,544.00 | 2.42 |
| 000975 | 山金国际 | 1,210,600.00 | 29,453,898.00 | 2.29 |
| 601988 | 中国银行 | 4,902,500.00 | 28,091,325.00 | 2.18 |
| 600674 | 川投能源 | 1,099,700.00 | 15,285,830.00 | 1.19 |
| 688002 | 睿创微纳 | 150,682.00 | 15,188,745.60 | 1.18 |
| 000933 | 神火股份 | 542,738.00 | 14,909,012.86 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 604,226,753.40 | 46.92 | 50.51 |
| 采矿业 | 161,659,062.32 | 12.55 | 13.51 |
| 金融业 | 160,574,723.50 | 12.47 | 13.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,079,114.72 | 8.24 | 8.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,800,101.91 | 4.02 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,373,795.91 | 3.52 | 3.79 |
| 建筑业 | 15,036,187.44 | 1.17 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 14,136,777.00 | 1.10 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 9,115,103.96 | 0.71 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 7,545,622.00 | 0.59 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,875,698.55 | 0.53 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,445,014.88 | 0.35 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,411,475.00 | 0.26 | 0.29 |
| 房地产业 | 3,300,684.72 | 0.26 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,599,484.00 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 1,093,337.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 8.32 | 1,287,850,629.88 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.01 | 1,239,863,496.20 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 6.06 | 1,093,557,714.86 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 9.00 | 1,043,870,674.98 |
| 2024-12-31 | 94.01 | - | 6.28 | 990,703,090.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 朱剑涛 | 645 | 59.48 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 903 | 34.18 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -16.57 |
| 2021-11-20 | 2023-08-22 | 赵大年 | 640 | -21.42 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 54.38 |
| 2017-01-16 | 2020-02-18 | 盛松 | 1128 | -4.07 |
| 2016-12-09 | 2022-08-27 | 翟云飞 | 2087 | 4.15 |
| 2016-04-26 | 2018-03-15 | 赵大年 | 688 | 1.96 |
| 2014-02-25 | 2018-03-15 | 田大伟 | 1479 | 53.58 |
| 2014-01-09 | 2014-08-02 | 周炜炜 | 205 | 2.50 |
| 2010-12-07 | 2014-01-09 | 钱钧 | 1129 | -6.01 |
| 2007-06-29 | 2011-04-26 | 袁宏隆 | 1397 | -1.12 |
| 2004-09-25 | 2007-06-29 | 常昊 | 1007 | 221.95 |
| 2004-08-27 | 2005-08-06 | 何如克 | 344 | -13.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
