光大量化股票A(360001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大量化股票A(360001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	122,955,838.54	381,849,808.73	132,079,764.55	-214,861,282.74
利息合计	164,750.92	427,336.60	271,729.63	807,676.22
其中：存款利息收入	164,750.92	427,336.60	271,729.63	783,696.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	23,979.27
投资收益合计	169,133,709.92	394,191,271.81	165,323,089.42	-269,922,013.82
其中：股票投资收益	160,395,402.34	375,349,355.63	156,871,284.46	-290,951,795.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,738,307.58	18,841,916.18	8,451,804.96	21,029,781.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,537,146.12	-12,979,344.90	-33,600,485.95	53,564,295.53
其他收入	194,523.82	210,545.22	85,431.45	688,759.33
费用	9,832,161.09	16,220,725.53	7,344,391.01	15,027,254.87
管理人报酬	8,282,215.70	13,713,588.06	6,201,293.74	12,586,993.13
基金托管费	1,380,369.27	2,285,598.09	1,033,549.01	2,097,832.27
销售服务费	60,331.62	974.45	172.09	121,321.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,244.50	220,564.93	109,376.17	221,021.26
利润总额	113,123,677.45	365,629,083.20	124,735,373.54	-229,888,537.61

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