光大量化股票A(360001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2234 |
3.6729 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2301 |
3.6796 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2076 |
3.6571 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2324 |
3.6819 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2227 |
3.6722 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2499 |
3.6994 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2187 |
3.6682 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2421 |
3.6916 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2366 |
3.6861 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2370 |
3.6865 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2025 |
3.6520 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2074 |
3.6569 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2585 |
3.7080 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2796 |
3.7291 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2903 |
3.7398 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2726 |
3.7221 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3095 |
3.7590 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3136 |
3.7631 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2896 |
3.7391 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3006 |
3.7501 |
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