光大保德信量化股票A(360001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.2317 |
3.6534 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.2290 |
3.6507 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.2255 |
3.6472 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.2200 |
3.6417 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.2155 |
3.6372 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.2064 |
3.6281 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.2025 |
3.6242 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.1987 |
3.6204 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.1825 |
3.6042 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.2023 |
3.6240 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.2070 |
3.6287 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.1963 |
3.6180 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.2044 |
3.6261 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.2045 |
3.6262 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.2095 |
3.6312 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.2048 |
3.6265 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.1926 |
3.6143 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.1947 |
3.6164 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.1999 |
3.6216 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.2054 |
3.6271 |
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