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光大增利A

(360008)

净值:
1.2720
日增长率:
0.08%
累计净值:1.5730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
光大增利A(360008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.27200.08%
2020-08-271.27100.00%
2020-08-261.2710-0.24%
2020-08-251.27400.00%
2020-08-241.2740-0.08%
2020-08-171.27600.16%
2020-08-141.27400.16%
2020-08-131.27200.08%
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基金公司 光大保德信基金 基金经理 黄波
销售机构 查看详情 发行份额 13.6602亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1139亿元
最近分红 光大增利A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 3229/3663
最近一月 0.71% 651/3663
最近三月 2.01% 544/3663
最近六月 2.75% 359/3663
最近一年 9.95% 260/3663
今年以来 6.45% 305/3663
成立以来 69.17% 197/3663
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601515东风股份66.67936.674.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业21.570.16
制造业18.910.14
其他13450.6599.70
光大增利A(360008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12401.9893.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计474.083.59
其他各项资产329.392.49
光大增利A(360008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-182016-07-07王慧杰1400.631.42
2016-02-182016-07-07杨烨超1400.631.42
2014-01-30至今陈晓118921.2231.27
2009-12-092014-01-30陆欣151312.2312.14
2008-10-292010-08-31于海颖67110.9014.78
现任基金经理:黄波
  • 基金公告
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