光大增利A

(360008)

净值:
1.1320
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大增利A(360008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1320-0.09%
2019-06-051.13300.00%
2019-05-311.13300.00%
2019-05-301.1330-0.09%
2019-05-291.13400.09%
2019-05-281.13300.00%
2019-05-271.1330-0.09%
2019-05-241.13400.09%
基金公司 光大保德信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 13.6602亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.0697亿元
最近分红 光大增利A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
量化核心1.16451.16%
光大增长1.09100.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601515东风股份66.67936.674.276.97%4.38%10.19%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业936.674.27
造纸、印刷936.674.27
其他20062.6391.46
光大增利A(360008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11038.8389.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产995.118.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.020.62
其他各项资产222.821.81
光大增利A(360008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-182016-07-07王慧杰1400.631.42
2016-02-182016-07-07杨烨超1400.631.42
2014-01-30至今陈晓118921.2231.27
2009-12-092014-01-30陆欣151312.2312.14
2008-10-292010-08-31于海颖67110.9014.78