光大增利收益债券A(360008)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,136,999.16 |
393,294,463.12 |
160,186,304.98 |
57,402,043.48 |
| 本期利润 |
-18,327,463.64 |
306,996,079.28 |
135,765,722.23 |
194,761,688.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.36 |
4.49 |
2.23 |
5.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.91 |
5.13 |
2.56 |
9.55 |
| 期末可供分配利润 |
488,273,240.51 |
1,553,384,748.66 |
1,011,236,039.67 |
438,283,606.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.26 |
0.21 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,752,565,575.79 |
8,666,716,529.78 |
6,680,456,751.91 |
3,422,667,015.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.44 |
1.40 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.85 |
126.91 |
121.38 |
115.84 |
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