光大增利收益债券A(360008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大增利收益债券A(360008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,224,534.79	438,953,940.31	191,972,236.76	274,814,434.07
利息合计	792,581.61	3,541,540.53	2,058,990.07	894,742.87
其中：存款利息收入	300,484.41	585,788.63	237,576.17	737,600.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	492,097.20	2,955,751.90	1,821,413.90	157,142.69
投资收益合计	22,455,783.22	556,844,758.49	219,444,860.84	109,707,958.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,455,783.22	556,844,758.49	219,444,860.84	109,707,958.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,144,539.59	-122,133,347.18	-29,876,065.00	164,008,343.17
其他收入	120,709.55	700,988.47	344,450.85	203,389.75
费用	39,502,746.08	80,478,013.55	33,723,008.74	47,793,809.58
管理人报酬	21,408,714.81	50,906,296.73	21,393,082.98	24,111,271.95
基金托管费	7,136,238.34	16,968,765.66	7,131,027.69	8,037,090.63
销售服务费	3,930,672.18	6,765,562.36	2,282,182.38	2,881,258.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,667,667.43	5,100,474.88	2,576,976.50	12,197,444.78
其中：卖出回购金融资产支出	6,667,667.43	5,100,474.88	2,576,976.50	12,197,444.78
其他费用	130,334.54	279,518.52	137,991.06	254,990.24
利润总额	-29,278,211.29	358,475,926.76	158,249,228.02	227,020,624.49

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