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摩根智选30混合A(370027)
摩根智选30混合A
(370027)
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累计净值：4.2179
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.9089 | 1.95% |
| 2026-02-06 | 3.8343 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 3.8441 | -2.62% |
| 2026-02-04 | 3.9477 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 3.9406 | 2.46% |
| 2026-02-02 | 3.8460 | -4.76% |
| 2026-01-30 | 4.0381 | -2.93% |
| 2026-01-29 | 4.1601 | -0.36% |
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基金全称
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摩根智选30混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李德辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.13亿元
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份额规模
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2.1398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.64%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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6.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.78%
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最近两年
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76.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,282,531.00 | 78,678,843.57 | 9.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,572,199.00 | 71,443,980.00 | 8.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 187,071.00 | 68,703,695.46 | 8.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 107,526.00 | 65,590,860.00 | 8.06 |
| 300502 | 新易盛 | 135,500.00 | 58,384,240.00 | 7.17 |
| 300390 | 天华新能 | 661,110.00 | 36,103,217.10 | 4.43 |
| 603699 | 纽威股份 | 519,467.00 | 26,996,699.99 | 3.32 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,110,900.00 | 26,572,728.00 | 3.26 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 362,973.00 | 23,869,104.48 | 2.93 |
| 000807 | 云铝股份 | 714,543.00 | 23,465,592.12 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 534,981,531.83 | 65.72 | 70.60 |
| 采矿业 | 171,462,883.57 | 21.06 | 22.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,421,802.34 | 3.37 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,390,672.00 | 1.89 | 2.03 |
| 金融业 | 8,558,022.00 | 1.05 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 7.58 | 814,062,591.25 |
| 2025-09-30 | 91.06 | 0.06 | 9.30 | 870,613,876.60 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 11.08 | 666,012,709.07 |
| 2025-03-31 | 75.24 | - | 24.06 | 712,888,420.09 |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 14.11 | 717,114,416.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-29 | - | 李德辉 | 2511 | 173.66 |
| 2015-09-29 | 2019-03-29 | 孟亮 | 1277 | 26.63 |
| 2014-12-30 | 2016-03-18 | 帅虎 | 444 | 26.88 |
| 2013-03-06 | 2015-09-29 | 杜猛 | 937 | 32.20 |
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