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摩根智选30混合A(370027)
摩根智选30混合A
(370027)
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累计净值：5.5589
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.2499 | -4.03% |
| 2026-06-25 | 5.4703 | 2.76% |
| 2026-06-24 | 5.3235 | 1.88% |
| 2026-06-23 | 5.2252 | -4.20% |
| 2026-06-22 | 5.4543 | 1.92% |
| 2026-06-18 | 5.3514 | 2.23% |
| 2026-06-17 | 5.2347 | 1.34% |
| 2026-06-16 | 5.1653 | 0.95% |
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基金全称
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摩根智选30混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李德辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.10亿元
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份额规模
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1.8793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.90%
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最近一月
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5.90%
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最近三月
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37.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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118.95%
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最近两年
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124.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 172,571.00 | 69,321,770.70 | 9.71 |
| 300502 | 新易盛 | 135,600.00 | 60,049,104.00 | 8.41 |
| 002384 | 东山精密 | 285,081.00 | 29,448,867.30 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 862,131.00 | 28,208,926.32 | 3.95 |
| 002028 | 思源电气 | 134,500.00 | 27,169,000.00 | 3.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,500.00 | 25,908,155.00 | 3.63 |
| 603699 | 纽威股份 | 467,567.00 | 22,588,161.77 | 3.16 |
| 300390 | 天华新能 | 373,900.00 | 21,873,150.00 | 3.06 |
| 002379 | 宏桥控股 | 777,600.00 | 21,057,408.00 | 2.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,132,699.00 | 19,425,787.85 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 519,911,086.90 | 72.84 | 85.76 |
| 采矿业 | 60,562,292.17 | 8.48 | 9.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,087,583.80 | 2.11 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,658,681.00 | 1.49 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.93 | - | 12.38 | 713,779,405.71 |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 7.58 | 814,062,591.25 |
| 2025-09-30 | 91.06 | 0.06 | 9.30 | 870,613,876.60 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 11.08 | 666,012,709.07 |
| 2025-03-31 | 75.24 | - | 24.06 | 712,888,420.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-29 | - | 李德辉 | 2648 | 267.54 |
| 2015-09-29 | 2019-03-29 | 孟亮 | 1277 | 26.63 |
| 2014-12-30 | 2016-03-18 | 帅虎 | 444 | 26.88 |
| 2013-03-06 | 2015-09-29 | 杜猛 | 937 | 32.20 |
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