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摩根智选30混合A(370027)
摩根智选30混合A
(370027)
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累计净值：4.9582
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 4.6492 | -0.88% |
| 2026-08-10 | 4.6906 | -1.45% |
| 2026-08-07 | 4.7596 | 1.45% |
| 2026-08-06 | 4.6917 | -0.52% |
| 2026-08-05 | 4.7162 | 1.63% |
| 2026-08-04 | 4.6404 | 4.02% |
| 2026-08-03 | 4.4610 | -0.70% |
| 2026-07-31 | 4.4924 | 1.83% |
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基金全称
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摩根智选30混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李德辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.32亿元
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份额规模
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1.5454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-4.60%
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最近三月
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-2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.62%
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最近两年
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110.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 144,840.00 | 87,917,880.00 | 10.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,200.00 | 75,184,000.00 | 8.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 172,571.00 | 67,822,128.71 | 7.90 |
| 002384 | 东山精密 | 213,981.00 | 56,137,915.35 | 6.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,107,392.00 | 27,839,834.88 | 3.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,976.00 | 27,086,056.80 | 3.16 |
| 300236 | 上海新阳 | 195,700.00 | 25,734,550.00 | 3.00 |
| 688808 | 联讯仪器 | 10,588.00 | 24,588,830.04 | 2.86 |
| 688630 | 芯碁微装 | 42,415.00 | 23,302,376.85 | 2.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 137,500.00 | 20,968,750.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 649,471,652.65 | 75.66 | 92.20 |
| 采矿业 | 27,839,834.88 | 3.24 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,086,056.80 | 3.16 | 3.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.06 | - | 19.78 | 858,386,497.84 |
| 2026-03-31 | 84.93 | - | 12.38 | 713,779,405.71 |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 7.58 | 814,062,591.25 |
| 2025-09-30 | 91.06 | 0.06 | 9.30 | 870,613,876.60 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 11.08 | 666,012,709.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-29 | - | 李德辉 | 2694 | 225.49 |
| 2015-09-29 | 2019-03-29 | 孟亮 | 1277 | 26.63 |
| 2014-12-30 | 2016-03-18 | 帅虎 | 444 | 26.88 |
| 2013-03-06 | 2015-09-29 | 杜猛 | 937 | 32.20 |
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