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摩根智选30混合A(370027)
摩根智选30混合A
(370027)
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累计净值：3.9398
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 3.6308 | -1.51% |
| 2025-11-07 | 3.6866 | -0.59% |
| 2025-11-06 | 3.7084 | 2.45% |
| 2025-11-05 | 3.6197 | 0.99% |
| 2025-11-04 | 3.5841 | -1.39% |
| 2025-11-03 | 3.6346 | -0.22% |
| 2025-10-31 | 3.6425 | -3.29% |
| 2025-10-30 | 3.7665 | -1.18% |
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基金全称
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摩根智选30混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李德辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.70亿元
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份额规模
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2.3795亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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1.93%
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最近三月
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37.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.40%
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最近两年
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52.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 205,771.00 | 82,719,942.00 | 9.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 191,626.00 | 77,355,583.68 | 8.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,317,831.00 | 68,236,944.64 | 7.84 |
| 300502 | 新易盛 | 180,100.00 | 65,875,177.00 | 7.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 637,200.00 | 57,985,200.00 | 6.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,572,199.00 | 56,083,524.30 | 6.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 448,520.00 | 32,952,764.40 | 3.79 |
| 603699 | 纽威股份 | 679,067.00 | 30,428,992.27 | 3.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,117,300.00 | 24,348,950.00 | 2.80 |
| 600547 | 山东黄金 | 601,080.00 | 23,640,476.40 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,428,593.82 | 69.54 | 76.37 |
| 采矿业 | 159,091,449.34 | 18.27 | 20.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,969,081.12 | 2.06 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,317,963.00 | 1.19 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.06 | 0.06 | 9.30 | 870,613,876.60 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 11.08 | 666,012,709.07 |
| 2025-03-31 | 75.24 | - | 24.06 | 712,888,420.09 |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 14.11 | 717,114,416.68 |
| 2024-09-30 | 87.99 | - | 17.90 | 777,755,994.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-29 | - | 李德辉 | 2420 | 154.19 |
| 2015-09-29 | 2019-03-29 | 孟亮 | 1277 | 26.63 |
| 2014-12-30 | 2016-03-18 | 帅虎 | 444 | 26.88 |
| 2013-03-06 | 2015-09-29 | 杜猛 | 937 | 32.20 |
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