摩根智选30混合A(370027)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
134,532,881.82 |
-16,927,542.84 |
-6,061,218.00 |
-33,796,345.72 |
| 本期利润 |
341,937,787.16 |
-2,861,964.53 |
41,200,421.40 |
10,063,387.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.30 |
-0.01 |
0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.33 |
-0.42 |
5.68 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.47 |
-0.40 |
5.81 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
409,177,402.58 |
355,121,862.67 |
397,988,312.02 |
396,160,123.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.91 |
1.30 |
1.36 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
812,602,699.07 |
665,691,038.46 |
716,982,064.74 |
733,161,699.31 |
| 期末基金份额净值 |
3.80 |
2.43 |
2.44 |
2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
345.06 |
185.14 |
186.27 |
174.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
