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摩根强化回报债券A(372010)
摩根强化回报债券A
(372010)
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累计净值：1.7074
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.6574 | 0.31% |
| 2025-11-07 | 1.6523 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.6526 | 0.23% |
| 2025-11-05 | 1.6488 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.6478 | -0.25% |
| 2025-11-03 | 1.6520 | 0.16% |
| 2025-10-31 | 1.6494 | -0.09% |
| 2025-10-30 | 1.6509 | -0.10% |
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基金全称
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摩根强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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王娟 杨鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1724亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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2.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.05%
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最近两年
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6.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 26,100.00 | 375,318.00 | 1.13 |
| 600893 | 航发动力 | 8,538.00 | 360,132.84 | 1.08 |
| 688677 | 海泰新光 | 6,332.00 | 314,700.40 | 0.95 |
| 301035 | 润丰股份 | 3,900.00 | 311,454.00 | 0.94 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,200.00 | 244,812.00 | 0.74 |
| 002648 | 卫星化学 | 12,500.00 | 241,750.00 | 0.73 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,206.00 | 230,085.80 | 0.69 |
| 000768 | 中航西飞 | 8,500.00 | 228,395.00 | 0.69 |
| 000738 | 航发控制 | 11,000.00 | 221,100.00 | 0.67 |
| 002049 | 紫光国微 | 2,200.00 | 198,682.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,815,971.41 | 14.51 | 76.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 521,147.95 | 1.57 | 8.23 |
| 采矿业 | 212,728.57 | 0.64 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,190.00 | 0.53 | 2.78 |
| 金融业 | 168,901.76 | 0.51 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,431.60 | 0.44 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,663.00 | 0.38 | 1.98 |
| 建筑业 | 113,920.00 | 0.34 | 1.80 |
| 卫生和社会工作 | 20,472.06 | 0.06 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 18,336.50 | 0.06 | 0.29 |
| 房地产业 | 15,154.08 | 0.05 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.08 | 81.37 | 2.27 | 33,198,277.93 |
| 2025-06-30 | 7.66 | 82.67 | 2.96 | 37,947,314.03 |
| 2025-03-31 | 15.18 | 82.01 | 0.86 | 121,026,059.51 |
| 2024-12-31 | 9.22 | 82.84 | 1.45 | 139,409,119.66 |
| 2024-09-30 | 15.15 | 79.09 | 0.87 | 248,476,493.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 789 | 6.11 |
| 2022-11-25 | - | 王娟 | 1083 | 6.90 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 3.19 |
| 2019-11-15 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1889 | 15.85 |
| 2016-12-16 | 2019-08-29 | 刘阳 | 986 | 7.36 |
| 2015-12-11 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 1615 | 12.54 |
| 2015-04-22 | 2015-12-23 | 马毅 | 245 | -0.08 |
| 2011-09-08 | 2014-12-01 | 赵峰 | 1180 | 20.40 |
| 2011-08-10 | 2015-04-22 | 杨成 | 1351 | 34.14 |
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