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摩根强化回报债券A(372010)
摩根强化回报债券A
(372010)
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累计净值：1.7256
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6756 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.6756 | 0.05% |
| 2026-02-04 | 1.6748 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.6718 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.6655 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 1.6740 | -0.08% |
| 2026-01-29 | 1.6754 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 1.6748 | -0.05% |
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基金全称
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摩根强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨鹏 刘心一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.52亿元
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份额规模
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2.7275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.01%
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最近两年
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11.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 162,200.00 | 11,031,222.00 | 1.61 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 675,300.00 | 10,926,354.00 | 1.60 |
| 300858 | 科拓生物 | 515,600.00 | 8,646,612.00 | 1.27 |
| 603556 | 海兴电力 | 213,389.00 | 7,767,359.60 | 1.14 |
| 300791 | 仙乐健康 | 262,700.00 | 6,793,422.00 | 0.99 |
| 002858 | 力盛体育 | 446,700.00 | 6,700,500.00 | 0.98 |
| 600710 | 苏美达 | 616,596.00 | 6,665,402.76 | 0.98 |
| 300679 | 电连技术 | 130,900.00 | 6,372,212.00 | 0.93 |
| 688036 | 传音控股 | 83,587.00 | 5,530,115.92 | 0.81 |
| 002714 | 牧原股份 | 107,371.00 | 5,430,825.18 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,928,654.30 | 14.33 | 72.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,878,954.80 | 1.30 | 6.59 |
| 批发和零售业 | 7,132,426.76 | 1.04 | 5.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,700,500.00 | 0.98 | 4.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,430,825.18 | 0.79 | 4.03 |
| 采矿业 | 3,422,925.00 | 0.50 | 2.54 |
| 住宿和餐饮业 | 3,022,960.00 | 0.44 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,241,577.00 | 0.33 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,800.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.73 | 80.70 | 0.90 | 683,357,144.04 |
| 2025-09-30 | 19.08 | 81.37 | 2.27 | 33,198,277.93 |
| 2025-06-30 | 7.66 | 82.67 | 2.96 | 37,947,314.03 |
| 2025-03-31 | 15.18 | 82.01 | 0.86 | 121,026,059.51 |
| 2024-12-31 | 9.22 | 82.84 | 1.45 | 139,409,119.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 25 | 0.15 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 878 | 7.27 |
| 2022-11-25 | 2026-01-15 | 王娟 | 1147 | 7.91 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 3.19 |
| 2019-11-15 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1889 | 15.85 |
| 2016-12-16 | 2019-08-29 | 刘阳 | 986 | 7.36 |
| 2015-12-11 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 1615 | 12.54 |
| 2015-04-22 | 2015-12-23 | 马毅 | 245 | -0.08 |
| 2011-09-08 | 2014-12-01 | 赵峰 | 1180 | 20.40 |
| 2011-08-10 | 2015-04-22 | 杨成 | 1351 | 34.14 |
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