首页 >
基金>
摩根强化回报债券A(372010)
摩根强化回报债券A
(372010)
|
|
|
累计净值：1.6554
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.6054 | -0.40% |
| 2026-06-25 | 1.6119 | -0.02% |
| 2026-06-24 | 1.6123 | -0.21% |
| 2026-06-23 | 1.6157 | -0.14% |
| 2026-06-22 | 1.6180 | 0.20% |
| 2026-06-18 | 1.6147 | -0.23% |
| 2026-06-17 | 1.6185 | -0.10% |
| 2026-06-16 | 1.6202 | -0.25% |
|
基金全称
|
摩根强化回报债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
杨鹏 刘心一 侯杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.47亿元
|
份额规模
|
11.1765亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.58%
|
|
最近一月
|
-2.82%
|
|
最近三月
|
-2.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.89%
|
|
最近两年
|
2.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,700,300.00 | 47,622,861.00 | 1.72 |
| 301035 | 润丰股份 | 487,700.00 | 37,182,248.00 | 1.34 |
| 300679 | 电连技术 | 876,600.00 | 29,602,782.00 | 1.07 |
| 688036 | 传音控股 | 511,456.00 | 28,053,361.60 | 1.01 |
| 600398 | 海澜之家 | 4,283,300.00 | 27,969,949.00 | 1.01 |
| 002858 | 力盛体育 | 1,612,800.00 | 25,966,080.00 | 0.94 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1,214,714.00 | 24,682,988.48 | 0.89 |
| 603102 | 百合股份 | 593,500.00 | 24,452,200.00 | 0.88 |
| 603707 | 健友股份 | 2,274,995.00 | 22,272,201.05 | 0.80 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,260,400.00 | 21,716,692.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,731,429.05 | 14.73 | 74.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,590,398.60 | 1.86 | 9.39 |
| 租赁和商务服务业 | 30,312,157.00 | 1.09 | 5.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,966,080.00 | 0.94 | 4.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,295,334.00 | 0.88 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,204,181.00 | 0.26 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 2,218,970.00 | 0.08 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.84 | 84.52 | 0.59 | 2,768,847,791.81 |
| 2025-12-31 | 19.73 | 80.70 | 0.90 | 683,357,144.04 |
| 2025-09-30 | 19.08 | 81.37 | 2.27 | 33,198,277.93 |
| 2025-06-30 | 7.66 | 82.67 | 2.96 | 37,947,314.03 |
| 2025-03-31 | 15.18 | 82.01 | 0.86 | 121,026,059.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-17 | - | 侯杰 | 104 | -3.83 |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 165 | -4.05 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 1018 | 2.78 |
| 2022-11-25 | 2026-01-15 | 王娟 | 1147 | 7.91 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 3.19 |
| 2019-11-15 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1889 | 15.85 |
| 2016-12-16 | 2019-08-29 | 刘阳 | 986 | 7.36 |
| 2015-12-11 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 1615 | 12.54 |
| 2015-04-22 | 2015-12-23 | 马毅 | 245 | -0.08 |
| 2011-09-08 | 2014-12-01 | 赵峰 | 1180 | 20.40 |
| 2011-08-10 | 2015-04-22 | 杨成 | 1351 | 34.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
