摩根强化回报债券A(372010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,784,679.73 |
695,715.03 |
-8,811,705.94 |
-11,205,465.09 |
| 本期利润 |
2,164,568.47 |
94,232.28 |
6,213,465.25 |
1,655,607.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
0.12 |
1.90 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
0.45 |
4.21 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
144,524,518.95 |
9,433,500.34 |
35,641,126.19 |
86,894,847.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.50 |
0.49 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
451,642,017.22 |
30,494,673.63 |
118,231,286.34 |
294,753,852.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.62 |
1.61 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.80 |
70.00 |
69.24 |
63.98 |
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