摩根强化回报债券A(372010)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.6276 |
1.6776 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.6178 |
1.6678 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.6264 |
1.6764 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.6192 |
1.6692 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.6193 |
1.6693 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.6198 |
1.6698 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.6195 |
1.6695 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.6286 |
1.6786 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.6221 |
1.6721 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.6158 |
1.6658 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.6114 |
1.6614 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.6173 |
1.6673 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.6094 |
1.6594 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.6116 |
1.6616 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.6153 |
1.6653 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.6228 |
1.6728 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.6193 |
1.6693 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.6101 |
1.6601 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.6100 |
1.6600 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.6074 |
1.6574 |
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