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摩根强化回报债券B(372110)
摩根强化回报债券B
(372110)
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累计净值：1.6017
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.5547 | -0.32% |
| 2026-08-10 | 1.5597 | 0.46% |
| 2026-08-07 | 1.5526 | 0.21% |
| 2026-08-06 | 1.5494 | -0.17% |
| 2026-08-05 | 1.5520 | 0.01% |
| 2026-08-04 | 1.5519 | -0.18% |
| 2026-08-03 | 1.5547 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 1.5547 | 0.19% |
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基金全称
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摩根强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨鹏 刘心一 侯杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.49亿元
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份额规模
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1.6398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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-1.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.96%
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最近两年
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4.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,739,100.00 | 31,581,823.00 | 2.72 |
| 301035 | 润丰股份 | 511,890.00 | 23,751,696.00 | 2.05 |
| 688036 | 传音控股 | 314,020.00 | 18,511,479.00 | 1.60 |
| 002858 | 力盛体育 | 1,386,900.00 | 15,131,079.00 | 1.31 |
| 603102 | 百合股份 | 463,500.00 | 14,632,695.00 | 1.26 |
| 688208 | 道通科技 | 572,043.00 | 14,409,763.17 | 1.24 |
| 300791 | 仙乐健康 | 828,414.00 | 13,271,192.28 | 1.14 |
| 688466 | 金科环境 | 1,019,786.00 | 13,083,854.38 | 1.13 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,083,800.00 | 12,962,248.00 | 1.12 |
| 002209 | 达意隆 | 1,130,800.00 | 11,737,704.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,769,642.49 | 14.82 | 65.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,039,048.00 | 1.90 | 8.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,353,432.00 | 1.84 | 8.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,131,079.00 | 1.31 | 5.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,083,854.38 | 1.13 | 4.97 |
| 教育 | 11,464,397.96 | 0.99 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 5,621,528.00 | 0.48 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,817,287.58 | 0.24 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.71 | 85.04 | 22.54 | 1,159,114,763.61 |
| 2026-03-31 | 19.84 | 84.52 | 0.59 | 2,768,847,791.81 |
| 2025-12-31 | 19.73 | 80.70 | 0.90 | 683,357,144.04 |
| 2025-09-30 | 19.08 | 81.37 | 2.27 | 33,198,277.93 |
| 2025-06-30 | 7.66 | 82.67 | 2.96 | 37,947,314.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-17 | - | 侯杰 | 149 | -1.55 |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 210 | -1.82 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 1063 | 4.18 |
| 2022-11-25 | 2026-01-15 | 王娟 | 1147 | 6.58 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.53 |
| 2019-11-15 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1889 | 13.53 |
| 2016-12-16 | 2019-08-29 | 刘阳 | 986 | 6.30 |
| 2015-12-11 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 1615 | 10.86 |
| 2015-04-22 | 2015-12-23 | 马毅 | 245 | -0.24 |
| 2011-09-08 | 2014-12-01 | 赵峰 | 1180 | 18.83 |
| 2011-08-10 | 2015-04-22 | 杨成 | 1351 | 31.80 |
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