摩根强化回报债券B(372110)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.5519 |
1.5989 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.5547 |
1.6017 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.5547 |
1.6017 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.5518 |
1.5988 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.5474 |
1.5944 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.5401 |
1.5871 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.5372 |
1.5842 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.5280 |
1.5750 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.5361 |
1.5831 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.5294 |
1.5764 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.5295 |
1.5765 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.5299 |
1.5769 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.5297 |
1.5767 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.5384 |
1.5854 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.5322 |
1.5792 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.5263 |
1.5733 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.5222 |
1.5692 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.5278 |
1.5748 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.5204 |
1.5674 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.5224 |
1.5694 |
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