摩根强化回报债券B(372110)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
1.5671 |
1.6141 |
| 2 |
2025-12-24 |
1.5648 |
1.6118 |
| 3 |
2025-12-23 |
1.5634 |
1.6104 |
| 4 |
2025-12-22 |
1.5663 |
1.6133 |
| 5 |
2025-12-19 |
1.5659 |
1.6129 |
| 6 |
2025-12-18 |
1.5622 |
1.6092 |
| 7 |
2025-12-17 |
1.5612 |
1.6082 |
| 8 |
2025-12-16 |
1.5568 |
1.6038 |
| 9 |
2025-12-15 |
1.5596 |
1.6066 |
| 10 |
2025-12-12 |
1.5590 |
1.6060 |
| 11 |
2025-12-11 |
1.5560 |
1.6030 |
| 12 |
2025-12-10 |
1.5587 |
1.6057 |
| 13 |
2025-12-09 |
1.5566 |
1.6036 |
| 14 |
2025-12-08 |
1.5600 |
1.6070 |
| 15 |
2025-12-05 |
1.5608 |
1.6078 |
| 16 |
2025-12-04 |
1.5578 |
1.6048 |
| 17 |
2025-12-03 |
1.5585 |
1.6055 |
| 18 |
2025-12-02 |
1.5591 |
1.6061 |
| 19 |
2025-12-01 |
1.5594 |
1.6064 |
| 20 |
2025-11-28 |
1.5553 |
1.6023 |
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