首页 >
基金>
摩根成长先锋混合A(378010)
摩根成长先锋混合A
(378010)
|
|
|
累计净值：3.0988
|
2026-07-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-07-24 | 1.8298 | -2.73% |
| 2026-07-23 | 1.8812 | 1.66% |
| 2026-07-22 | 1.8504 | -0.26% |
| 2026-07-21 | 1.8553 | 3.85% |
| 2026-07-20 | 1.7866 | -0.26% |
| 2026-07-17 | 1.7912 | -4.40% |
| 2026-07-16 | 1.8736 | -1.94% |
| 2026-07-15 | 1.9107 | -1.62% |
|
基金全称
|
摩根成长先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
倪权生
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.90亿元
|
份额规模
|
4.6235亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.27元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.16%
|
|
最近一月
|
-14.43%
|
|
最近三月
|
-7.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
41.32%
|
|
最近两年
|
57.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 195,690.00 | 51,339,271.50 | 5.18 |
| 300502 | 新易盛 | 68,659.00 | 41,676,013.00 | 4.20 |
| 300390 | 天华新能 | 437,542.00 | 40,914,552.42 | 4.13 |
| 600869 | 远东股份 | 1,209,700.00 | 40,488,659.00 | 4.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 263,335.00 | 40,158,587.50 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,377.00 | 37,091,104.77 | 3.74 |
| 603259 | 药明康德 | 271,580.00 | 33,814,425.80 | 3.41 |
| 600309 | 万华化学 | 371,900.00 | 25,441,679.00 | 2.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,407,600.00 | 24,703,380.00 | 2.49 |
| 600160 | 巨化股份 | 462,600.00 | 24,522,426.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 778,914,081.21 | 78.58 | 90.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,814,425.80 | 3.41 | 3.92 |
| 采矿业 | 32,411,976.00 | 3.27 | 3.76 |
| 金融业 | 7,204,538.88 | 0.73 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,227,596.00 | 0.63 | 0.72 |
| 房地产业 | 3,025,374.00 | 0.31 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.93 | - | 15.73 | 991,184,656.05 |
| 2026-03-31 | 87.72 | - | 10.80 | 838,452,462.63 |
| 2025-12-31 | 86.58 | - | 20.04 | 891,996,867.52 |
| 2025-09-30 | 88.72 | 0.04 | 11.59 | 851,315,457.94 |
| 2025-06-30 | 84.87 | - | 15.02 | 659,190,716.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-27 | - | 倪权生 | 2404 | 71.52 |
| 2019-08-16 | 2020-12-18 | 朱晓龙 | 490 | 71.41 |
| 2017-01-16 | 2019-08-16 | 张一甫 | 942 | 38.25 |
| 2015-01-09 | 2017-01-16 | 吴文哲 | 738 | -22.67 |
| 2013-06-20 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 589 | -0.93 |
| 2011-04-28 | 2013-07-08 | 唐倩 | 802 | 14.17 |
| 2008-12-27 | 2011-12-07 | 许运凯 | 1075 | 6.82 |
| 2007-11-24 | 2008-11-29 | 王振州 | 371 | -45.74 |
| 2007-03-20 | 2011-05-25 | 赵梓峰 | 1527 | 20.42 |
| 2006-09-20 | 2007-05-17 | 唐建 | 239 | 103.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
