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摩根成长先锋混合A(378010)
摩根成长先锋混合A
(378010)
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累计净值：3.0559
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7869 | 0.33% |
| 2026-02-05 | 1.7811 | -2.06% |
| 2026-02-04 | 1.8186 | 0.54% |
| 2026-02-03 | 1.8088 | 2.63% |
| 2026-02-02 | 1.7625 | -3.24% |
| 2026-01-30 | 1.8216 | -2.03% |
| 2026-01-29 | 1.8594 | -1.59% |
| 2026-01-28 | 1.8894 | 2.15% |
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基金全称
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摩根成长先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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倪权生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.92亿元
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份额规模
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5.2477亿份
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成立以来分红
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每份累计1.27元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.90%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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10.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.39%
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最近两年
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65.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 459,935.00 | 32,577,196.05 | 3.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,528,600.00 | 30,572,000.00 | 3.43 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,813,100.00 | 29,335,958.00 | 3.29 |
| 601318 | 中国平安 | 403,712.00 | 27,613,900.80 | 3.10 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,365,921.00 | 27,397,365.18 | 3.07 |
| 300502 | 新易盛 | 60,942.00 | 26,258,688.96 | 2.94 |
| 001288 | 运机集团 | 787,120.00 | 25,148,484.00 | 2.82 |
| 002384 | 东山精密 | 291,669.00 | 24,689,780.85 | 2.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,977.00 | 24,597,973.02 | 2.76 |
| 300390 | 天华新能 | 449,330.00 | 24,537,911.30 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,530,078.01 | 60.04 | 69.34 |
| 金融业 | 96,801,023.84 | 10.85 | 12.53 |
| 采矿业 | 81,772,785.00 | 9.17 | 10.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,372,740.00 | 2.51 | 2.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,997,848.00 | 2.13 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 8,905,778.00 | 1.00 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,895,885.14 | 0.89 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.58 | - | 20.04 | 891,996,867.52 |
| 2025-09-30 | 88.72 | 0.04 | 11.59 | 851,315,457.94 |
| 2025-06-30 | 84.87 | - | 15.02 | 659,190,716.06 |
| 2025-03-31 | 85.03 | - | 14.51 | 684,174,951.05 |
| 2024-12-31 | 80.62 | - | 16.84 | 698,214,649.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-27 | - | 倪权生 | 2235 | 67.50 |
| 2019-08-16 | 2020-12-18 | 朱晓龙 | 490 | 71.41 |
| 2017-01-16 | 2019-08-16 | 张一甫 | 942 | 38.25 |
| 2015-01-09 | 2017-01-16 | 吴文哲 | 738 | -22.67 |
| 2013-06-20 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 589 | -0.93 |
| 2011-04-28 | 2013-07-08 | 唐倩 | 802 | 14.17 |
| 2008-12-27 | 2011-12-07 | 许运凯 | 1075 | 6.82 |
| 2007-11-24 | 2008-11-29 | 王振州 | 371 | -45.74 |
| 2007-03-20 | 2011-05-25 | 赵梓峰 | 1527 | 20.42 |
| 2006-09-20 | 2007-05-17 | 唐建 | 239 | 103.41 |
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