首页 >
基金>
摩根成长先锋混合A(378010)
摩根成长先锋混合A
(378010)
|
|
|
累计净值：2.7117
|
2026-10-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-10-30 | 1.4427 | -1.49% |
| 2026-10-29 | 1.4645 | -1.37% |
| 2026-10-28 | 1.4848 | 1.01% |
| 2026-10-27 | 1.4699 | -1.94% |
| 2026-10-26 | 1.4990 | -1.51% |
| 2026-10-23 | 1.5220 | 2.01% |
| 2026-10-22 | 1.4920 | -2.44% |
| 2026-10-21 | 1.5293 | -0.54% |
|
基金全称
|
摩根成长先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
倪权生
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.72亿元
|
份额规模
|
4.5313亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.27元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.21%
|
|
最近一月
|
-15.27%
|
|
最近三月
|
-18.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.69%
|
|
最近两年
|
15.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 253,480.00 | 42,417,343.20 | 5.49 |
| 002384 | 东山精密 | 177,390.00 | 29,695,086.00 | 3.85 |
| 300037 | 新宙邦 | 435,600.00 | 28,976,112.00 | 3.75 |
| 688002 | 睿创微纳 | 141,510.00 | 24,540,664.20 | 3.18 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 218,735.00 | 24,108,971.70 | 3.12 |
| 600150 | 中国船舶 | 611,476.00 | 23,908,711.60 | 3.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,325,900.00 | 22,381,192.00 | 2.90 |
| 600801 | 华新建材 | 935,000.00 | 22,253,000.00 | 2.88 |
| 600028 | 中国石化 | 3,944,300.00 | 20,825,904.00 | 2.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,900.00 | 19,321,716.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,006,971.24 | 56.46 | 68.84 |
| 采矿业 | 110,264,100.00 | 14.28 | 17.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,417,343.20 | 5.49 | 6.70 |
| 综合 | 14,085,606.00 | 1.82 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 13,716,480.00 | 1.78 | 2.17 |
| 金融业 | 8,521,710.48 | 1.10 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,307,438.00 | 1.08 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.01 | - | 18.31 | 772,272,090.90 |
| 2026-06-30 | 86.93 | - | 15.73 | 991,184,656.05 |
| 2026-03-31 | 87.72 | - | 10.80 | 838,452,462.63 |
| 2025-12-31 | 86.58 | - | 20.04 | 891,996,867.52 |
| 2025-09-30 | 88.72 | 0.04 | 11.59 | 851,315,457.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-27 | - | 倪权生 | 2502 | 35.24 |
| 2019-08-16 | 2020-12-18 | 朱晓龙 | 490 | 71.41 |
| 2017-01-16 | 2019-08-16 | 张一甫 | 942 | 38.25 |
| 2015-01-09 | 2017-01-16 | 吴文哲 | 738 | -22.67 |
| 2013-06-20 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 589 | -0.93 |
| 2011-04-28 | 2013-07-08 | 唐倩 | 802 | 14.17 |
| 2008-12-27 | 2011-12-07 | 许运凯 | 1075 | 6.82 |
| 2007-11-24 | 2008-11-29 | 王振州 | 371 | -45.74 |
| 2007-03-20 | 2011-05-25 | 赵梓峰 | 1527 | 20.42 |
| 2006-09-20 | 2007-05-17 | 唐建 | 239 | 103.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
