摩根成长先锋混合A(378010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,820,206.74 |
-8,643,463.44 |
32,439,782.83 |
12,872,024.56 |
| 本期利润 |
247,367,980.84 |
655,421.14 |
39,085,892.51 |
31,805,056.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.24 |
0.10 |
5.35 |
4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.57 |
0.13 |
5.86 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
366,802,112.50 |
122,169,100.25 |
128,637,319.77 |
132,026,750.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.23 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
891,569,600.89 |
658,737,782.84 |
697,454,572.55 |
759,968,341.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
299.94 |
189.00 |
188.62 |
184.90 |
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