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摩根中小盘混合A(379010)
摩根中小盘混合A
(379010)
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累计净值：3.8788
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.7508 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 3.7582 | 0.09% |
| 2026-08-07 | 3.7548 | 1.49% |
| 2026-08-06 | 3.6996 | -0.15% |
| 2026-08-05 | 3.7052 | 2.38% |
| 2026-08-04 | 3.6191 | 2.61% |
| 2026-08-03 | 3.5269 | -1.23% |
| 2026-07-31 | 3.5710 | 0.95% |
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基金全称
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摩根中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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0.9085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.64%
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最近一月
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-2.41%
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最近三月
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-5.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.82%
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最近两年
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119.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,800.00 | 35,306,000.00 | 9.24 |
| 300390 | 天华新能 | 327,500.00 | 30,624,525.00 | 8.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 167,700.00 | 25,624,560.00 | 6.71 |
| 605117 | 德业股份 | 223,020.00 | 23,680,263.60 | 6.20 |
| 300408 | 三环集团 | 128,162.00 | 21,390,237.80 | 5.60 |
| 603699 | 纽威股份 | 365,300.00 | 18,374,590.00 | 4.81 |
| 688127 | 蓝特光学 | 185,229.00 | 18,078,350.40 | 4.73 |
| 002384 | 东山精密 | 68,319.00 | 17,923,489.65 | 4.69 |
| 688266 | 泽璟制药 | 144,874.00 | 16,901,000.84 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,300.00 | 15,838,303.00 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,398,052.87 | 80.18 | 89.17 |
| 采矿业 | 23,739,362.17 | 6.21 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,227,923.82 | 3.46 | 3.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251,115.66 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.92 | 0.08 | 10.24 | 382,127,892.84 |
| 2026-03-31 | 92.90 | - | 8.61 | 321,260,517.57 |
| 2025-12-31 | 92.35 | - | 7.60 | 348,409,469.43 |
| 2025-09-30 | 92.69 | 0.22 | 7.33 | 353,588,309.21 |
| 2025-06-30 | 80.62 | - | 20.27 | 286,019,436.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 叶敏 | 441 | 70.79 |
| 2015-01-30 | 2025-05-29 | 郭晨 | 3772 | 34.83 |
| 2009-01-21 | 2015-02-16 | 董红波 | 2217 | 83.87 |
| 2009-01-21 | 2011-12-08 | 王振州 | 1051 | 25.47 |
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