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摩根中小盘混合A(379010)
摩根中小盘混合A
(379010)
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累计净值：3.0911
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.9631 | -0.94% |
| 2025-11-07 | 2.9911 | -1.53% |
| 2025-11-06 | 3.0375 | 2.04% |
| 2025-11-05 | 2.9768 | 0.13% |
| 2025-11-04 | 2.9728 | -1.45% |
| 2025-11-03 | 3.0166 | -0.62% |
| 2025-10-31 | 3.0354 | -2.68% |
| 2025-10-30 | 3.1189 | -1.84% |
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基金全称
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摩根中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.53亿元
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份额规模
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1.1479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.77%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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26.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.55%
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最近两年
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43.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 76,921.00 | 28,135,394.17 | 7.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,200.00 | 25,004,400.00 | 7.07 |
| 688169 | 石头科技 | 117,848.00 | 24,722,153.44 | 6.99 |
| 688213 | 思特威 | 193,896.00 | 23,104,647.36 | 6.53 |
| 603699 | 纽威股份 | 447,400.00 | 20,047,994.00 | 5.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,273,900.00 | 20,000,230.00 | 5.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,300.00 | 19,497,744.00 | 5.51 |
| 603979 | 金诚信 | 239,929.00 | 16,732,648.46 | 4.73 |
| 688266 | 泽璟制药 | 133,147.00 | 15,046,942.47 | 4.26 |
| 688019 | 安集科技 | 56,897.00 | 12,997,550.68 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,434,340.67 | 67.43 | 72.75 |
| 采矿业 | 48,603,862.26 | 13.75 | 14.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,976,672.36 | 7.91 | 8.54 |
| 金融业 | 12,259,519.78 | 3.47 | 3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 461,327.79 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.69 | 0.22 | 7.33 | 353,588,309.21 |
| 2025-06-30 | 80.62 | - | 20.27 | 286,019,436.92 |
| 2025-03-31 | 83.69 | - | 16.84 | 325,427,708.23 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 11.02 | 332,797,229.00 |
| 2024-09-30 | 93.88 | - | 5.56 | 316,310,607.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 叶敏 | 167 | 34.92 |
| 2015-01-30 | 2025-05-29 | 郭晨 | 3772 | 34.83 |
| 2009-01-21 | 2015-02-16 | 董红波 | 2217 | 83.87 |
| 2009-01-21 | 2011-12-08 | 王振州 | 1051 | 25.47 |
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