首页 >
基金>
摩根中小盘混合A(379010)
摩根中小盘混合A
(379010)
|
|
|
累计净值：3.3440
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.2160 | -0.19% |
| 2026-02-05 | 3.2221 | -1.47% |
| 2026-02-04 | 3.2702 | 0.52% |
| 2026-02-03 | 3.2534 | 2.68% |
| 2026-02-02 | 3.1685 | -3.08% |
| 2026-01-30 | 3.2693 | -1.61% |
| 2026-01-29 | 3.3227 | -0.86% |
| 2026-01-28 | 3.3516 | 0.90% |
|
基金全称
|
摩根中小盘混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
叶敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.47亿元
|
份额规模
|
1.0887亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.63%
|
|
最近一月
|
-0.99%
|
|
最近三月
|
5.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.85%
|
|
最近两年
|
91.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 53,500.00 | 32,635,000.00 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 74,621.00 | 32,152,696.48 | 9.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,300.00 | 30,225,498.00 | 8.68 |
| 688169 | 石头科技 | 171,282.00 | 26,045,140.92 | 7.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,239,600.00 | 24,792,000.00 | 7.12 |
| 603699 | 纽威股份 | 387,900.00 | 20,159,163.00 | 5.79 |
| 300390 | 天华新能 | 307,700.00 | 16,803,497.00 | 4.82 |
| 603979 | 金诚信 | 216,929.00 | 16,519,143.35 | 4.74 |
| 688578 | 艾力斯 | 153,813.00 | 16,019,623.95 | 4.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 416,045.00 | 14,341,071.15 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,044,174.47 | 70.62 | 76.47 |
| 采矿业 | 55,652,214.50 | 15.97 | 17.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,824,658.91 | 5.12 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 942,656.00 | 0.27 | 0.29 |
| 金融业 | 934,974.00 | 0.27 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 368,527.68 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.35 | - | 7.60 | 348,409,469.43 |
| 2025-09-30 | 92.69 | 0.22 | 7.33 | 353,588,309.21 |
| 2025-06-30 | 80.62 | - | 20.27 | 286,019,436.92 |
| 2025-03-31 | 83.69 | - | 16.84 | 325,427,708.23 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 11.02 | 332,797,229.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 叶敏 | 255 | 46.43 |
| 2015-01-30 | 2025-05-29 | 郭晨 | 3772 | 34.83 |
| 2009-01-21 | 2015-02-16 | 董红波 | 2217 | 83.87 |
| 2009-01-21 | 2011-12-08 | 王振州 | 1051 | 25.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
