摩根中小盘混合A(379010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
91,130,089.79 |
87,640,569.98 |
11,537,840.78 |
-29,876,907.25 |
| 本期利润 |
100,999,179.78 |
121,359,069.94 |
6,535,732.75 |
21,906,225.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.01 |
0.95 |
0.05 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.37 |
37.91 |
2.06 |
7.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.88 |
47.69 |
2.97 |
7.04 |
| 期末可供分配利润 |
266,104,486.97 |
221,859,725.18 |
156,354,523.47 |
178,157,590.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.93 |
2.04 |
1.22 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
381,701,119.62 |
346,844,461.34 |
284,390,857.96 |
332,124,418.01 |
| 期末基金份额净值 |
4.20 |
3.19 |
2.22 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
354.07 |
244.30 |
140.05 |
133.13 |
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