摩根中小盘混合A(379010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根中小盘混合A(379010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	103,705,893.31	126,299,502.85	8,829,718.43	27,389,606.03
利息合计	51,993.17	134,524.07	73,919.25	136,331.71
其中：存款利息收入	51,993.17	134,524.07	73,919.25	136,331.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,823,531.13	92,233,511.46	13,702,845.23	-24,689,366.07
其中：股票投资收益	92,205,498.14	89,434,649.53	12,541,443.97	-27,223,837.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16.95	398,956.61	-	64,711.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,618,016.04	2,399,905.32	1,161,401.26	2,469,760.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,799,517.96	33,781,732.71	-5,051,459.86	51,875,132.07
其他收入	30,851.05	149,734.61	104,413.81	67,508.32
费用	2,559,677.15	4,762,244.98	2,381,774.43	5,422,537.79
管理人报酬	2,117,644.95	3,924,005.81	1,961,748.35	4,494,092.79
基金托管费	352,940.83	654,000.95	326,958.03	749,015.53
销售服务费	1,565.02	7,888.01	5,531.77	3,054.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,526.28	176,350.00	87,536.28	176,375.00
利润总额	101,146,216.16	121,537,257.87	6,447,944.00	21,967,068.24

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