首页 > 基金> 中银纯债债券C(380006)
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中银纯债债券C

(380006)
净值：
1.2287
日增长率：
0.08%
累计净值：1.5911 2026-09-24
  • 净值走势
中银纯债债券C(380006)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.22870.08%
2026-09-231.22770.01%
2026-09-221.22760.04%
2026-09-211.22710.04%
2026-09-181.22660.05%
2026-09-171.22600.02%
2026-09-161.22580.02%
2026-09-151.22550.02%
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基金情况

基金全称 中银纯债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 林炎滨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.41亿元 份额规模 15.0900亿份
成立以来分红 每份累计0.36元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.35%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 4.12%
最近两年 6.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.091.4714,415,825,596.89
2026-03-31-120.911.127,945,960,975.15
2025-12-31-134.932.145,970,251,554.91
2025-09-30-131.692.937,194,241,502.25
2025-06-30-137.521.7010,023,238,559.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-林炎滨186218.85
2014-12-312024-01-29陈玮331641.16
2012-12-122014-12-31陈国辉74910.00
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