中银纯债债券C(380006)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2222 |
1.5846 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2222 |
1.5846 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2218 |
1.5842 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2212 |
1.5836 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2215 |
1.5839 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2217 |
1.5841 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2217 |
1.5841 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2213 |
1.5837 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2213 |
1.5837 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2205 |
1.5829 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2204 |
1.5828 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2205 |
1.5829 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2202 |
1.5826 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2202 |
1.5826 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2200 |
1.5824 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2199 |
1.5823 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2202 |
1.5826 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2201 |
1.5825 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2201 |
1.5825 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2197 |
1.5821 |
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