中银30天B

(380011)

每万份收益:
0.8587元
7日年化率:
3.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 收益走势
中银30天B(380011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-240.85873.24%
2019-03-230.85873.25%
2019-03-220.85853.25%
2019-03-210.86143.26%
2019-03-200.86283.26%
2019-03-190.86423.30%
2019-03-181.05693.31%
2019-03-170.86513.21%
基金公司 中银基金 基金经理 索丽娜 王妍 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 5.8680亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 264.4199亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.33811.05%
中银收益H1.34211.05%
中银中国1.25350.92%
中银标普全球1.08600.65%
中银互利1.09560.53%
中银恒利半年债1.02400.49%
中银量化精选混合0.82940.42%
中银颐利混合C1.05500.38%
中银颐利混合A1.05600.38%
中银全球0.57700.35%
中银主题1.57500.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139303万科30A130000.11
2139318万科31A11999.8092030.08
3139355万科32A120000.08
415637618信易315000.06
5139358绿城7优112000.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券17993.1231430.68
中银30天B(380011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2321447.6076.09
资产支持证券10799.810.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49523.101.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计661280.4421.68
其他各项资产7750.090.25
中银30天B(380011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠1098硕士
2013-01-31至今王妍2244本科
现任基金经理:索丽娜 王妍 周毅