中银30天B

(380011)

每万份收益:
0.9292元
7日年化率:
3.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-19
  • 收益走势
中银30天B(380011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-190.92923.35%
2019-01-180.92903.35%
2019-01-160.92423.34%
2019-01-150.89993.33%
2019-01-140.90903.34%
2019-01-130.91673.34%
2019-01-120.91673.33%
2019-01-110.91653.33%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 5.8680亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 310.3010亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合0.90962.04%
国企ETF0.97401.88%
中银研究精选0.61101.83%
中银新动力股票0.50501.81%
中银1001.18101.72%
中银金融地产混合0.88731.57%
中银战略新兴产业股票1.04401.56%
中银智能0.52501.55%
中银300E1.13701.43%
中银蓝筹1.10801.37%
中银品质生活混合0.87031.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149418宁远03A2100000.32
211181041918兴业银行CD419117253.7293153.78
311181123318平安银行CD23399575.259023.21
411189852418徽商银行CD08199189.7870983.2
511181816718华夏银行CD16799135.6986283.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中银30天B(380011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2705356.6883.18
资产支持证券10000.000.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计530651.6316.32
其他各项资产6303.570.19
中银30天B(380011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠1034硕士
2013-01-31至今王妍2180本科
现任基金经理:王妍 周毅