中银30天B

(380011)

每万份收益:
1.446元
7日年化率:
3.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
中银30天B(380011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-201.44603.97%
2018-11-191.23073.74%
2018-11-180.96923.60%
2018-11-170.96913.61%
2018-11-160.99833.62%
2018-11-150.96403.61%
2018-11-141.02963.62%
2018-11-131.00423.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149418宁远03A2100000.32
211181041918兴业银行CD419117253.7293153.78
311181123318平安银行CD23399575.259023.21
411189852418徽商银行CD08199189.7870983.2
511181816718华夏银行CD16799135.6986283.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券119186.3589613.84
中银30天B(380011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2705356.6883.18
资产支持证券10000.000.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计530651.6316.32
其他各项资产6303.570.19
中银30天B(380011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠974硕士
2013-01-31至今王妍2120本科
现任基金经理:王妍 周毅