中银聚享债券B(380011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,562,719.09 |
9,973,632.45 |
15,127,277.16 |
40,419,016.25 |
| 本期利润 |
3,533,952.78 |
-6,807,142.46 |
1,789,574.66 |
57,341,820.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
-0.60 |
0.12 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
-0.97 |
0.26 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
13,576,259.16 |
10,044,406.38 |
48,491,002.04 |
109,822,711.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
269,945,791.82 |
266,463,939.04 |
979,662,975.85 |
2,063,377,069.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.72 |
14.20 |
15.62 |
15.32 |
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