中银聚享债券B(380011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银聚享债券B(380011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,534,361.99	-431,920.38	6,187,914.04	65,268,261.13
利息合计	60,301.29	576,161.61	469,785.32	847,042.73
其中：存款利息收入	3,614.15	28,967.00	15,029.72	51,348.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,687.14	547,194.61	454,755.60	795,694.60
投资收益合计	3,447,609.37	16,329,445.70	19,381,144.69	47,241,769.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,447,609.37	16,329,445.70	19,381,144.69	47,241,769.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,026,446.83	-17,337,535.56	-13,663,017.70	17,179,434.40
其他收入	4.50	7.87	1.73	14.45
费用	828,543.86	6,877,021.39	4,357,252.05	6,508,403.41
管理人报酬	378,424.76	3,209,759.96	2,080,852.28	3,221,855.89
基金托管费	112,125.82	951,039.96	616,548.82	954,623.92
销售服务费	34,955.26	227,463.94	142,878.57	234,471.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	206,714.74	2,277,215.17	1,402,602.50	1,940,977.55
其中：卖出回购金融资产支出	206,714.74	2,277,215.17	1,402,602.50	1,940,977.55
其他费用	93,536.72	210,182.73	114,369.88	156,397.28
利润总额	3,705,818.13	-7,308,941.77	1,830,661.99	58,759,857.72

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