中海强债A

(395011)

净值:
1.2490
日增长率:
0.24%
累计净值:1.4290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
中海强债A(395011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.24900.24%
2020-02-241.24600.24%
2020-02-211.24300.24%
2020-02-201.24000.40%
2020-02-191.2350-0.16%
2020-02-181.23700.16%
2020-02-121.23000.49%
2020-02-111.22400.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2259/2932
最近一月 0.00% 1666/2932
最近三月 1.71% 246/2932
最近六月 3.31% 270/2932
最近一年 7.13% 316/2932
今年以来 8.20% 210/2932
成立以来 38.99% 392/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工8.1065.850.56制造业
002332仙琚制药7.3062.810.53制造业
601009南京银行5.6363.060.54金融业
600803新奥股份5.5676.380.65制造业
300316晶盛机电4.9962.330.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业492.043.08
金融业165.751.04
信息传输、软件和信息技术服务业27.460.17
科学研究和技术服务业11.980.07
房地产业9.650.06
其他15285.9595.58
中海强债A(395011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票706.883.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14913.3483.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1008.815.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.390.29
其他各项资产1103.446.20
中海强债A(395011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今于航4350.040.86
2015-05-262016-06-07左剑378-7.150.08
2011-03-23至今江小震223329.7442.10
现任基金经理:王含嫣