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中海增强收益债券A(395011)
中海增强收益债券A
(395011)
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累计净值：1.7160
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2640 | 0.24% |
| 2026-02-06 | 1.2610 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.2630 | 0.16% |
| 2026-02-04 | 1.2610 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.2580 | 0.16% |
| 2026-02-02 | 1.2560 | -0.24% |
| 2026-01-30 | 1.2590 | -0.16% |
| 2026-01-29 | 1.2610 | 0.24% |
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基金全称
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中海增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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殷婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.67%
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最近两年
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13.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 23,000.00 | 1,305,480.00 | 1.23 |
| 601318 | 中国平安 | 18,500.00 | 1,265,400.00 | 1.19 |
| 600028 | 中国石化 | 200,000.00 | 1,236,000.00 | 1.17 |
| 300413 | 芒果超媒 | 50,000.00 | 1,221,000.00 | 1.15 |
| 000999 | 华润三九 | 42,000.00 | 1,195,320.00 | 1.13 |
| 000776 | 广发证券 | 54,000.00 | 1,189,080.00 | 1.12 |
| 600566 | 济川药业 | 35,070.00 | 922,341.00 | 0.87 |
| 300133 | 华策影视 | 109,000.00 | 906,880.00 | 0.86 |
| 603515 | 欧普照明 | 45,000.00 | 822,600.00 | 0.78 |
| 600827 | 百联股份 | 80,000.00 | 719,200.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,527,853.00 | 8.05 | 54.70 |
| 金融业 | 2,454,480.00 | 2.32 | 15.74 |
| 采矿业 | 1,236,000.00 | 1.17 | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,221,000.00 | 1.15 | 7.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 906,880.00 | 0.86 | 5.82 |
| 批发和零售业 | 719,200.00 | 0.68 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473,000.00 | 0.45 | 3.03 |
| 房地产业 | 51,840.00 | 0.05 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.71 | 95.70 | 1.39 | 105,960,994.73 |
| 2025-09-30 | 12.68 | 88.93 | 12.28 | 96,125,753.79 |
| 2025-06-30 | 13.80 | 94.57 | 2.78 | 81,926,641.77 |
| 2025-03-31 | 13.17 | 100.33 | 1.22 | 79,295,453.70 |
| 2024-12-31 | 14.20 | 92.62 | 0.94 | 79,811,959.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-05 | - | 殷婧 | 1559 | 13.70 |
| 2021-08-17 | 2022-09-30 | 王影峰 | 409 | 0.80 |
| 2020-08-25 | 2021-09-03 | 周梦婕 | 374 | 6.03 |
| 2019-03-11 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 533 | 12.99 |
| 2016-02-23 | 2019-04-23 | 于航 | 1155 | 4.38 |
| 2015-05-26 | 2016-06-07 | 左剑 | 378 | -6.44 |
| 2011-03-23 | 2019-03-11 | 江小震 | 2910 | 35.25 |
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