中海增强收益债券A(395011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海增强收益债券A(395011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	340,351.13	5,509,169.01	2,877,267.95	4,909,086.94
利息合计	4,121.43	12,562.31	3,299.56	40,669.27
其中：存款利息收入	3,803.05	10,511.19	3,147.07	16,520.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	318.38	2,051.12	152.49	24,148.70
投资收益合计	1,287,285.68	6,290,984.67	2,309,705.56	-406,265.96
其中：股票投资收益	-480,799.73	1,245,376.33	253,709.11	-3,823,601.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,598,060.81	4,693,778.71	1,924,595.37	3,124,396.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	170,024.60	351,829.63	131,401.08	292,939.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-952,134.60	-796,359.83	563,119.76	5,266,579.46
其他收入	1,078.62	1,981.86	1,143.07	8,104.17
费用	750,734.65	1,499,891.92	647,540.68	1,288,064.30
管理人报酬	299,609.84	599,172.82	238,454.85	695,034.48
基金托管费	99,869.93	199,724.27	79,484.90	231,678.11
销售服务费	189,338.26	384,321.71	152,269.15	136,571.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60,178.49	128,986.88	93,824.37	58,045.66
其中：卖出回购金融资产支出	60,178.49	128,986.88	93,824.37	58,045.66
其他费用	99,101.77	183,486.87	81,472.94	165,057.94
利润总额	-410,383.52	4,009,277.09	2,229,727.27	3,621,022.64

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