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中海强债A(395011)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2350 1.5790
2 2023-02-10 1.2330 1.5770
3 2023-02-03 1.2330 1.5770
4 2023-01-20 1.2330 1.5770
5 2023-01-13 1.2290 1.5730
6 2023-01-12 1.2270 1.5710
7 2023-01-11 1.2280 1.5720
8 2023-01-10 1.2280 1.5720
9 2023-01-09 1.2280 1.5720
10 2023-01-06 1.2280 1.5720
11 2023-01-05 1.2280 1.5720
12 2023-01-04 1.2280 1.5720
13 2023-01-03 1.2270 1.5710
14 2022-12-31 1.2270 1.5710
15 2022-12-30 1.2270 1.5710
16 2022-12-29 1.2270 1.5710
17 2022-12-28 1.2750 1.5710
18 2022-12-27 1.2760 1.5720
19 2022-12-26 1.2730 1.5690
20 2022-12-23 1.2700 1.5660
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